Mt Monger Resources Ltd. (MTM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.56 | 9.56 | 5.42 | 7.15 | 6.92 |
| יחס מהיר | 9.56 | 9.56 | 5.42 | 7.15 | 6.92 |
| יחס מזומנים | 9.36 | 9.36 | 4.99 | 6.25 | 6.43 |
| יחס כושר פירעון | -3.44 | -3.37 | -4.58 | -9.77 | -4.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.46 | -2.46 | -3.18 | -5.10 | -3.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -38.16 | -38.16 | -61,481.79 | -27,083.43 | -114.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 53.96M | 53.96M | 744.51K | 2.45M | 2.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.28 | 1.02 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | -49.81 | -48.85 | -813.43 | -12.55 | -121.85 |
| יחס כיסוי ריבית | -105.12 | -105.12 | -817.01 | -11.62 | -573.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.36 | 1.39 | 0.05 | 0.63 | 1.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -29,915.24% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -29,845.69% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -29,915.24% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -32,966.22% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -32,966.22% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -32,966.22% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.74% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.38% | 96.38% | 110.20% | 107.96% | 99.25% |
| תשואה על הנכסים | -32.06% | -32.06% | -100.61% | -20.91% | -19.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -45.72% | -35.26% | -128.86% | -21.39% | -20.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -35.08% | -35.08% | -95.56% | -19.84% | -20.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -34.95% | -34.95% | -94.90% | -19.84% | -20.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -40.25% | -40.25% | -184.20% | -35.38% | -19.61% |
| תשואת רווחים | -27.63% | -16.78% | -11.97% | -66.61% | -25.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.33 | 0.57 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,095.87 | -635.59 | -4,399.84 | -4,865.90 | -3,969.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 163.46 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,095.87 | 635.59 | 4,563.30 | 4,865.90 | 3,969.43 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 163.46 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.08 | -0.01 | -0.03 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.95 | 2.95 | 1.21 | 2.23 | 2.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.51 | -0.51 | -4.79 | -0.82 | -0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.51 | -0.51 | -4.79 | -0.82 | -0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.01 | -3.01 | -0.78 | -413.45 | -92.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -46.48 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.67% | -19.68% | -2.04% | -76.97% | -49.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.14 | -5.95 | -8.35 | -1.50 | -3.91 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 2,753.60 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.28 | 2.10 | 10.76 | 0.32 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.16 | -5.08 | -49.01 | -1.30 | -2.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.10 | -14.98 | -59.24 | -2.89 | -5.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.25 | -0.04 | 0.50 | 0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 2.10 | 10.76 | 0.32 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | -2.30 | -4.62 | -9.18 | -0.86 | -2.49 |
| שווי חברה | 99.55M | 196.16M | 275.44M | 3.39M | 4.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.30 | -4.62 | -9.18 | -0.86 | -2.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 2,739.97 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.98 | -3.90 | -48.77 | -0.75 | -1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.84 | -11.51 | -58.95 | -1.67 | -3.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.14 | 0.03 | 0.07 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.19 | 0.07 | 0.12 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.07 | -0.09 | -0.03 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 1.10 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 292.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 231.95 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.40 | 0.40 | 0.14 | 0.52 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-AUD