Mayfield Childcare Ltd. (MFD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.49 |
| יחס מהיר | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.44 | 0.44 | 0.38 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.55 | 5.58 | 1.88 | 1.22 | 2.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -175.71M | -166.05M | -177.21M | -166.21M | -142.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.86 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 10.25 | 3.25 | 2.58 | 2.45 | 2.02 |
| יחס חוב להון | 0.91 | 0.76 | 0.72 | 0.71 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.95 | 4.50 | 3.76 | 3.61 | 3.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 2.28 | 1.51 | 1.16 | 1.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.32 | 0.45 | 0.84 | 0.25 | 2.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.17 | 0.06 | 0.20 | 0.16 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.07 | 2.16 | 2.65 | 2.52 | 2.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.98 | 9.87 | 9.61 | 12.14 | 6.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.13% | 5.36% | 100.00% | 4.21% | 14.86% |
| שיעור EBIT | 2.08% | 2.70% | 6.39% | 2.96% | 14.75% |
| שיעור EBITDA | 17.37% | 17.42% | 20.12% | 17.23% | 29.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.08% | 2.70% | 5.07% | 1.47% | 12.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -36.84% | -24.36% | 0.34% | -2.92% | 9.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -35.33% | -23.39% | 0.27% | -1.88% | 7.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -35.33% | -23.39% | 0.27% | -1.88% | 7.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.90% | 96.00% | 81.85% | 64.29% | 74.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,767.35% | -901.16% | 6.63% | -197.78% | 76.32% |
| תשואה על הנכסים | -15.87% | -9.81% | 0.10% | -0.61% | 2.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -96.59% | -44.17% | 0.37% | -2.19% | 6.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.08% | 1.27% | 2.01% | 0.53% | 4.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.95% | 1.15% | 1.54% | 0.32% | 2.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.56% | -13.79% | 0.15% | -0.91% | 3.36% |
| תשואת רווחים | -309.36% | -65.50% | 0.75% | -3.07% | 5.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.89 | 33.00 | 31.42 | 25.56 | 17.33 |
| מחזור זכאים | 80.96 | 90.61 | 106.71 | 97.15 | 128.79 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.67 | 0.63 | 0.56 | 0.51 | 0.51 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.42 | 0.35 | 0.32 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.38 | -4.26 | -4.03 | -5.57 | -8.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.85 | 7.03 | 8.20 | 10.52 | 18.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.35 | 11.06 | 11.62 | 14.28 | 21.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 4.51 | 4.03 | 3.42 | 3.76 | 2.83 |
| מחזור תפעולי | 18.35 | 11.06 | 11.62 | 14.28 | 21.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.12 | 0.16 | 0.11 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.85 | 0.89 | 0.79 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.15 | 6.79 | 8.33 | 1.93 | 6.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.15 | 6.79 | 9.48 | 4.81 | 11.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 48.94% | 26.94% | 32.85% | 15.60% | 15.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.32 | -1.55 | 132.43 | -32.55 | 18.33 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.36 | 0.37 | 0.61 | 1.30 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.67 | 0.49 | 0.71 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.04 | 3.71 | 3.04 | 6.41 | 6.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24 | 3.16 | 2.72 | 5.08 | 5.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | -1.13 | 0.25 | 1.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.67 | 0.49 | 0.71 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 11.80 | 11.92 | 11.44 | 15.68 | 11.26 |
| שווי חברה | 181.93M | 189.90M | 200.67M | 206.75M | 227.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.80 | 11.92 | 11.44 | 15.68 | 11.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.05 | 2.08 | 2.30 | 2.70 | 3.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.34 | 21.59 | 19.00 | 28.38 | 16.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.26 | 18.41 | 17.00 | 22.49 | 15.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.42 | -0.19 | -0.26 | -0.20 | -0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.64 | 1.00 | 1.00 | 1.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.36 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1.05 | 1.21 | 1.33 | 1.17 | 1.07 |
| רווח נקי למניה | -0.37 | -0.28 | 0.00 | -0.02 | 0.08 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 0.82 | 0.64 | 0.75 |
| נטל ריבית | -17.67 | -9.01 | 0.05 | -0.98 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.76 | 0.02 | 0.73 | 0.65 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.26 | -0.48 | 49.26 | -6.41 | 2.99 |
הנתונים מוצגים ב-AUD