Mayfield Childcare Ltd. (MFD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.31M | 11.81M | 9.19M | 15.12M | 9.86M |
| רווח נקי | -21.38M | 239.64K | -1.43M | 5.06M | 2.21M |
| פחת והפחתות | 13.46M | 11.97M | 10.92M | 10.06M | 5.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.22M | -1.25M | 969.39K | -2.69M | 1.15M |
| יתרת לקוחות | -91.62K | -794.81K | 74.66K | -2.06M | -1.02M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 718.75K | 0 | -654.12K | 804.96K | 2.34M |
| הון חוזר אחר | -1.85M | -451.83K | 894.72K | -1.44M | -180.68K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.46M | 845.11K | -1.26M | 2.69M | 1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.52M | -3.82M | -6.29M | -1.16M | -11.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.52M | -1.25M | -1.91M | -1.36M | -1.03M |
| רכישות, נטו | 0 | -2.59M | -4.38M | 168.27K | -10.57M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 18.54K | 250.00 | 29.77K | -45.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.81M | -8.24M | -5.20M | -10.88M | 2.53M |
| פירעון חוב | -4.43M | -8.07M | 4.06M | -4.16M | -1.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.32M | 0 | 0 | 0 | 9.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -49.23K | -619.79K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -171.29K | -2.86M | -998.02K | -1.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.70M | -7.27M | -6.40M | -5.67M | -3.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 87.70K | 103.00K | 362.67K | 2.66M | 2.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -2.70M | -48.66K |
| שינוי נטו במזומנים | -15.30K | -259.67K | -2.29M | 391.70K | 695.63K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 103.00K | 362.67K | 2.66M | 2.27M | 1.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 87.70K | 103.00K | 362.67K | 2.66M | 2.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.79M | 10.56M | 7.28M | 13.77M | 8.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.31M | 11.81M | 9.19M | 15.12M | 9.86M |
| הוצאות הוניות | -1.52M | -1.25M | -1.91M | -1.36M | -1.03M |
הנתונים מוצגים ב-AUD