Lord Resources Limited (LRD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.87M | -1.29M | -2.16M | -1.37M | -638.37K |
| רווח נקי | -2.54M | -1.74M | -2.13M | -2.42M | -1.39M |
| פחת והפחתות | 78.37K | 92.05K | 45.29K | 48.96K | 3.41K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -612.95K | -570.36K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 245.80K | 733.61K | 653.85K |
| שינוי בהון החוזר | -134.90K | 135.28K | -320.83K | 221.59K | 92.24K |
| יתרת לקוחות | 14.49K | 1.96K | 31.74K | -16.21K | -47.22K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -134.82K | 158.18K | -353.09K | 234.78K | 137.53K |
| הון חוזר אחר | -14.57K | -24.86K | 524.00 | 3.02K | 1.93K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 729.34K | 217.92K | 0 | 659.09K | 571.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.65K | -107.56K | 17.19K | -90.78K | -2.20K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -107.56K | -1.81K | -90.78K | -2.71K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.00 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.65K | 0 | 19.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.44M | 498.06K | 1.45M | 133.01K | 4.34M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -34.64K | -26.52K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.49M | 544.77K | 1.48M | 159.53K | 4.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -463.52K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -57.59K | -46.72K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 554.82K | 978.13K | 1.88M | 2.58M | 3.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -423.31K | -902.54K | -698.12K | -1.33M | 3.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 978.13K | 1.88M | 2.58M | 3.90M | 208.04K |
| מזומנים בסוף התקופה | 554.82K | 978.13K | 1.88M | 2.58M | 3.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.87M | -1.30M | -2.16M | -1.46M | -641.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.87M | -1.29M | -2.16M | -1.37M | -638.37K |
| הוצאות הוניות | 0 | -7.55K | -1.81K | -90.78K | -2.71K |
הנתונים מוצגים ב-AUD