Lord Resources Limited (LRD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.01 | 5.01 | 3.13 | 20.30 | 6.12 |
| יחס מהיר | 5.01 | 5.01 | 3.13 | 20.30 | 6.12 |
| יחס מזומנים | 4.52 | 4.52 | 2.85 | 19.74 | 5.89 |
| יחס כושר פירעון | -20.10 | -20.10 | -4.56 | -12.82 | -4.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.25 | -15.25 | -3.77 | -22.69 | -3.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -40.48 | -40.48 | -15.28 | -58.58 | -36.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 492.47K | 492.47K | 712.17K | 1.77M | 2.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.08 | 1.16 | 1.05 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | -45.79 | -18.88 | -18.68 | -48.34 | -49.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -556.08 | -240.03 | -293.19 | -305.13 | -252.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.22 | 0.53 | 0.53 | 0.84 | 1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | -89.85% | 100.00% | 54.87% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -1,693.58% | -4,159.12% | -2,219.80% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -1,603.72% | -4,135.93% | -2,174.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -947.60% | -4,070.49% | -2,319.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -1,696.81% | -4,172.47% | -2,229.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -1,696.81% | -4,172.47% | -2,229.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -1,696.81% | -4,172.47% | -2,229.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.37% | 246.43% | 179.06% | 102.51% | 96.09% |
| תשואה על הנכסים | -155.10% | -155.10% | -65.49% | -60.65% | -56.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -131.53% | -167.64% | -75.80% | -63.65% | -64.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -157.60% | -68.03% | -42.00% | -60.82% | -64.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -152.94% | -66.02% | -40.52% | -59.53% | -63.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -155.10% | -155.10% | -65.49% | -60.65% | -56.08% |
| תשואת רווחים | -110.58% | -107.15% | -135.93% | -127.60% | -68.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 2.54 | 1.19 | 1.18 |
| מחזור זכאים | 1.25 | 2.14 | 0.46 | 0 | 0.13 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 1.09 | 0.03 | 0.61 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.08 | 0.03 | 0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | -291.37 | -170.28 | -645.31 | 306.06 | -2,497.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 143.43 | 306.06 | 308.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 291.37 | 170.28 | 788.74 | 0 | 2,805.55 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 143.43 | 306.06 | 308.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -935,881.00 | 0 | -171.17 | -1,192.27 | -15.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -935,881.00 | 0 | -171.17 | -1,192.27 | -15.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.48 | -40.48 | -12.61 | -20.20 | -9.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -12.62 | -42.31 | -12.61 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -81.34% | -78.82% | -101.70% | -129.49% | -41.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.87 | -0.93 | -0.74 | -0.78 | -1.45 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 12.48 | 32.70 | 32.40 |
| מכפיל הון | 1.52 | 1.56 | 0.56 | 0.50 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.23 | -1.27 | -0.98 | -0.77 | -2.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.23 | -1.27 | -0.99 | -0.77 | -2.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.52 | 1.56 | 0.56 | 0.50 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | -0.77 | -1.96 | -0.25 | 0.05 | -0.46 |
| שווי חברה | 1.79M | 1.87M | 403.22K | -102.91K | 1.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.77 | -1.96 | -0.25 | 0.05 | -0.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 3.94 | -2.01 | 10.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.96 | -1.00 | -0.31 | 0.05 | -0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.96 | -1.00 | -0.31 | 0.05 | -0.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.06 | 2.46 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 8.58 | 5.54 | 11.97 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 6.76 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 1.01 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-AUD