Korvest Ltd. (KOV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 3.09 | 3.16 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.37 | 1.98 | 1.98 | 1.99 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0.72 | 0.44 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.44 | 0.56 | 0.54 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | 1.03 | 0.67 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.93 | 1.93 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.92M | 15.92M | 24.78M | 21.28M | 23.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.18 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.57 | 1.49 | 1.49 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 4.39 | 4.26 | 25.00 | 23.85 | 95.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.93 | 23.86 | 30.00 | 34.18 | 117.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.39 | 1.40 | 0.88 | 0.85 | 0.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.70 | 0.71 | -0.17 | 0.17 | -0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.78% | 38.78% | 38.32% | 39.14% | 36.89% |
| שיעור EBIT | 14.48% | 14.09% | 12.55% | 12.16% | 15.08% |
| שיעור EBITDA | 17.38% | 16.99% | 15.27% | 15.03% | 16.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.13% | 14.09% | 12.55% | 14.78% | 14.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.81% | 13.81% | 15.82% | 15.45% | 14.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.53% | 9.53% | 11.00% | 10.73% | 10.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.53% | 9.53% | 11.00% | 10.73% | 10.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.02% | 69.02% | 69.55% | 69.49% | 69.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.69% | 97.96% | 126.12% | 104.49% | 99.88% |
| תשואה על הנכסים | 12.13% | 12.13% | 14.56% | 13.88% | 15.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.69% | 19.04% | 21.63% | 20.66% | 22.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.96% | 22.90% | 20.75% | 23.69% | 28.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.25% | 15.21% | 14.21% | 16.17% | 19.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.13% | 12.13% | 14.56% | 13.88% | 15.82% |
| תשואת רווחים | 6.64% | 5.39% | 10.16% | 10.62% | 12.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.39 | 4.39 | 5.50 | 4.53 | 5.70 |
| מחזור זכאים | 11.35 | 11.35 | 11.85 | 14.43 | 14.50 |
| מחזור מלאי | 3.49 | 3.49 | 3.99 | 3.69 | 4.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.66 | 2.66 | 3.44 | 3.35 | 4.26 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.27 | 1.32 | 1.29 | 1.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.01 | 3.86 | 3.50 | 3.26 | 3.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 155.67 | 155.67 | 127.13 | 154.37 | 129.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.19 | 83.19 | 66.40 | 80.66 | 64.06 |
| ימי מלאי | 104.64 | 104.64 | 91.54 | 99.00 | 90.34 |
| ימי אשראי מספקים | 32.17 | 32.17 | 30.80 | 25.29 | 25.18 |
| מחזור תפעולי | 187.84 | 187.84 | 157.94 | 179.66 | 154.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.51 | 0.51 | 1.59 | 0.88 | 1.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.41 | -0.42 | 1.28 | 0.50 | 1.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.92 | 0.93 | 0.31 | 0.38 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.82 | -0.82 | 0.80 | 0.56 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.30 | 0.30 | 1.65 | 0.90 | 1.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.55 | 0.55 | 5.06 | 2.29 | 8.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.38 | 1.89 | 1.09 | 2.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.10 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.61% | -2.14% | 11.59% | 5.61% | 14.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.10 | 18.55 | 9.84 | 9.41 | 8.02 |
| מכפיל מכירות | 1.45 | 1.77 | 1.08 | 1.01 | 0.83 |
| מכפיל הון | 2.87 | 3.53 | 2.13 | 1.95 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -38.31 | -46.81 | 8.63 | 17.81 | 6.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.05 | 38.23 | 6.93 | 10.05 | 6.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.11 | -2.97 | 0.55 | -4.57 | -3.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.87 | 3.53 | 2.13 | 1.95 | 1.83 |
| מכפיל שווי חברה | 9.02 | 11.11 | 6.92 | 6.90 | 4.78 |
| שווי חברה | 202.98M | 244.55M | 126.31M | 106.67M | 85.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.02 | 11.11 | 6.92 | 6.90 | 4.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.57 | 1.89 | 1.06 | 1.04 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -41.53 | -50.03 | 8.42 | 18.28 | 6.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.91 | 40.85 | 6.76 | 10.31 | 5.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.47 | 5.52 | 5.18 | 4.55 | 4.24 |
| הון עצמי למניה | 5.47 | 5.52 | 5.18 | 4.55 | 4.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 10.94 | 11.03 | 10.18 | 8.76 | 9.30 |
| רווח נקי למניה | 1.04 | 1.05 | 1.12 | 0.94 | 0.97 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.98 | 1.26 | 1.27 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0.49 | 1.42 | 0.94 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-AUD