Korvest Ltd. (KOV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.99M | 18.69M | 10.35M | 14.94M | 3.99M |
| רווח נקי | 12.34M | 13.16M | 11.04M | 11.18M | 11.34M |
| פחת והפחתות | 3.75M | 3.26M | 2.95M | 1.75M | 2.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -381.00K | 372.00K | 208.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 391.00K | 372.00K | 412.00K | 380.00K |
| שינוי בהון החוזר | -10.82M | 1.70M | -3.58M | 944.00K | -9.34M |
| יתרת לקוחות | -7.56M | 874.00K | 0 | -2.06M | -2.84M |
| מלאי | -4.36M | -1.62M | 0 | 3.49M | -8.12M |
| יתרת ספקים | 1.75M | 2.68M | -378.00K | 440.00K | 902.00K |
| הון חוזר אחר | -643.00K | -230.00K | -3.20M | -921.00K | 720.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 705.00K | 16.99M | 317.00K | 294.00K | -758.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.54M | -3.63M | -4.44M | -1.81M | -1.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.87M | -3.69M | -4.51M | -1.86M | -2.11M |
| רכישות, נטו | 58.00K | 63.00K | 70.00K | 53.00K | 928.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 275.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 63.00K | 70.00K | 53.00K | 928.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.02M | -8.82M | -8.06M | -7.75M | -5.94M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -7.00K | 0 | -7.00K | -4.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -7.00K | -7.00K | -7.00K | -4.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -8.87M | -7.64M | -7.00M | -6.94M | -5.15M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.15M | -1.18M | -1.05M | -805.00K | -783.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 13.03M | 6.79M | 8.94M | 3.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.54M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -13.03M | 6.24M | -2.15M | 5.38M | -3.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.03M | 6.79M | 8.94M | 3.56M | 6.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 13.03M | 6.79M | 8.94M | 3.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.89M | 15.00M | 5.84M | 13.08M | 1.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.99M | 18.69M | 10.35M | 14.94M | 3.99M |
| הוצאות הוניות | -10.87M | -3.69M | -4.51M | -1.86M | -2.11M |
הנתונים מוצגים ב-AUD