Intelligent Monitoring Group Limited (IMB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.01M | 10.59M | 8.09M | -3.07M | -2.03M |
| רווח נקי | 999.00K | -17.63M | -3.01M | -11.86M | -4.18M |
| פחת והפחתות | 23.14M | 22.45M | 17.69M | 7.30M | 6.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -17.48M | -16.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 947.00K | 2.87M | 254.00K | 234.00K |
| שינוי בהון החוזר | -7.11M | 39.00K | -3.65M | -2.54M | -3.80M |
| יתרת לקוחות | -700.00K | 0 | -3.92M | -1.39M | -316.00K |
| מלאי | 2.59M | 39.00K | -772.00K | -59.00K | 44.00K |
| יתרת ספקים | -3.27M | 0 | 870.00K | -1.18M | -3.69M |
| הון חוזר אחר | -5.74M | 0 | 1.04M | 92.00K | 171.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.99M | 4.79M | -5.81M | 21.25M | 16.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -51.34M | -33.43M | -61.65M | -3.50M | -6.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.98M | -10.23M | -2.43M | -1.48M | -1.62M |
| רכישות, נטו | -44.42M | -22.94M | -39.71M | -1.92M | -4.86M |
| רכישת השקעות | -86.00K | 0 | -2.52M | -91.00K | -15.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.24M | 1.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.14M | -251.00K | -17.00M | -3.24M | -1.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 48.04M | 21.26M | 73.84M | 4.80M | 13.71M |
| פירעון חוב | 35.06M | -1.38M | 50.70M | -3.08M | -22.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.89M | 22.64M | 26.09M | 8.13M | 36.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.91M | -6.55M | -2.95M | -257.00K | -301.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.68M | 23.97M | 25.55M | 5.27M | 7.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -5.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 18.71M | -1.58M | 20.28M | -1.77M | 5.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.97M | 25.55M | 5.27M | 7.04M | 1.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.68M | 23.97M | 25.55M | 5.27M | 7.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.12M | 358.00K | -11.35M | -4.55M | -3.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.01M | 10.59M | 8.09M | -3.07M | -2.03M |
| הוצאות הוניות | -7.90M | -10.23M | -19.43M | -1.48M | -1.62M |
הנתונים מוצגים ב-AUD