Intelligent Monitoring Group Limited (IMB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.45 | 1.36 | 1.05 | 0.28 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.39 | 1.16 | 0.96 | 0.26 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.64 | 0.53 | 0.47 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.12 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | 0.23 | 0.15 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.83 | 2.83 | 39.08 | 0.38 | -0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -114.85M | -114.85M | -83.99M | -69.02M | -27.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.58 | 0.83 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.68 | 2.68 | 2.37 | 3.25 | -17.66 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.76 | 1.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.99 | 4.99 | 4.63 | 5.64 | -21.35 |
| יחס כיסוי חוב | 2.09 | 2.09 | 1.60 | 0.83 | -0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.26 | 1.26 | 1.78 | 0.70 | -0.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.61 | 38.45 | 0.73 | 1.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.37 | 0.38 | 26.23 | 0.43 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.93 | 2.93 | 2.05 | 3.12 | -72.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.53% | 25.56% | 38.40% | 46.72% | 21.55% |
| שיעור EBIT | 5.26% | 5.26% | 7.16% | 2.19% | -28.45% |
| שיעור EBITDA | 16.62% | 16.62% | 19.99% | 16.72% | -1.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.26% | 5.26% | 19.81% | 9.14% | -16.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.43% | 0.43% | -8.09% | -10.33% | -50.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.49% | 0.49% | -10.08% | -2.47% | -48.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.49% | 0.49% | -10.03% | -1.38% | -50.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.36% | 115.36% | 124.70% | 23.96% | 96.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 8.09% | 8.09% | -40.80% | -112.94% | 302.51% |
| תשואה על הנכסים | 0.38% | 0.38% | -9.45% | -1.95% | -32.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.95% | 1.89% | -43.78% | -11.01% | 695.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.42% | 5.42% | 24.59% | 11.19% | 476.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.21% | 5.21% | 23.84% | 1.21% | -14.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.70% | 0.70% | -17.63% | -3.52% | -421.81% |
| תשואת רווחים | 0.45% | 0.47% | -812.12% | -2.77% | -56.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.73 | 4.73 | 7.00 | 6.22 | 6.38 |
| מחזור זכאים | 9.05 | 9.17 | 9.08 | 9.39 | 19.41 |
| מחזור מלאי | 36.96 | 37.44 | 11.96 | 12.55 | 33.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.66 | 4.66 | 5.06 | 4.88 | 13.06 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.77 | 0.94 | 0.79 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.31 | 8.81 | 18.00 | -10.18 | -0.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.68 | 47.08 | 42.44 | 48.94 | 49.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.15 | 77.15 | 52.14 | 58.73 | 57.25 |
| ימי מלאי | 9.88 | 9.75 | 30.52 | 29.07 | 10.83 |
| ימי אשראי מספקים | 40.34 | 39.82 | 40.22 | 38.87 | 18.80 |
| מחזור תפעולי | 87.02 | 86.89 | 82.66 | 87.80 | 68.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.06 | 2.41 | 0.03 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.08 | -0.05 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 2.33 | 0.08 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.64 | 0.03 | -1.40 | 1.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.79 | 2.79 | 1.03 | 0.42 | -2.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.79 | 2.79 | 1.03 | 0.42 | -2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.32% | 6.67% | 16.49% | -10.44% | -21.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 302.78 | 207.69 | -9.39 | -36.08 | -1.77 |
| מכפיל מכירות | 1.12 | 1.04 | 0.01 | 0.89 | 0.87 |
| מכפיל הון | 4.24 | 4.00 | 0.05 | 3.97 | -12.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.13 | 14.99 | 6.06 | -9.58 | -4.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.20 | 9.61 | 0.20 | 13.45 | -6.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.57 | -1.98 | -0.01 | 0.39 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.24 | 4.00 | 0.05 | 3.97 | -12.33 |
| מכפיל שווי חברה | 9.66 | 9.18 | 2.11 | 8.45 | -133.37 |
| שווי חברה | 322.65M | 310.78M | 73.76M | 172.15M | 45.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.54 | 9.18 | 2.11 | 8.45 | -133.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.58 | 1.53 | 0.42 | 1.41 | 1.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.86 | 22.02 | 206.03 | -15.17 | -10.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.66 | 14.12 | 6.96 | 21.29 | -14.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.17 | -0.17 | -10.49 | -0.17 | -0.27 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.14 | 9.18 | 0.11 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | -0.15 | -0.24 | 0.87 | -0.58 |
| הכנסות למניה | 0.49 | 0.52 | 39.87 | 0.50 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -4.02 | -0.01 | -0.09 |
| נטל מס | 1.15 | 1.15 | 1.25 | 0.24 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.08 | 0.08 | -1.13 | -4.71 | 1.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 22.04 | 22.04 | -0.60 | -2.68 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-AUD