Global Masters Fund Limited (GFL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.02 | 0.02 | 4.79 | 6.80 | 21.54 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.02 | 4.79 | 6.80 | 27.09 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 4.70 | 2.66 | 15.38 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.07 | 0.04 | -0.05 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.09 | -1.33 | -25.29 | -59.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.16 | -0.09 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.56M | -17.56M | -17.77M | -17.72M | -15.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.17 | 0.20 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.43 | 1.47 | 1.49 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | -0.05 | -1.25 | -1.42 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.15 | -1.15 | 0.28 | -0.51 | 0.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.27 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.79 | 0.80 | 0.91 | 0.94 | 0.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.28 | -8.28 | 26.47 | -5.87 | 15.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 334.13% | 145.59% | 100.00% | 150.56% | 91.60% |
| שיעור EBIT | 475.00% | 475.00% | 40.88% | 339.78% | 46.94% |
| שיעור EBITDA | 475.00% | 475.00% | 40.88% | 912.83% | 46.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 475.00% | 475.00% | 49.06% | 292.31% | 46.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 887.53% | 887.53% | -124.65% | 912.83% | -33.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 645.02% | 645.02% | 133.96% | 813.50% | -53.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 645.02% | 645.02% | -383.26% | 813.50% | -53.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.68% | 72.68% | -107.47% | 89.12% | 162.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 186.85% | 186.85% | -254.08% | 312.29% | -70.32% |
| תשואה על הנכסים | -2.24% | -2.24% | 1.18% | -2.52% | -1.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.10% | -3.22% | 1.73% | -3.75% | -1.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.92% | -1.92% | 0.43% | -0.90% | 1.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.20% | -1.20% | 0.43% | -0.81% | 1.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.24% | -2.24% | 1.18% | -2.52% | -1.31% |
| תשואת רווחים | -4.15% | -4.08% | 1.86% | -4.06% | -2.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -28.27 | -28.27 | 80.02 | -2.68 | 17.82 |
| מחזור זכאים | 10.97 | 2.14 | 8.28 | 9.54 | 9.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.06 | 0.07 | 0.47 | -0.88 | 5.37 |
| מחזור המרת מזומנים | -46.19 | -183.80 | -39.52 | -174.48 | -238.62 |
| ימי אשראי לקוחות | -12.91 | -12.91 | 4.56 | -136.23 | 20.48 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -219.51 |
| ימי אשראי מספקים | 33.28 | 170.88 | 44.08 | 38.24 | 39.59 |
| מחזור תפעולי | -12.91 | -12.91 | 4.56 | -136.23 | -199.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -193,716.50 | -184,436.50 | -209,615.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -193,716.50 | -184,436.50 | -209,615.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.09 | -0.09 | -0.08 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 6.34 | 3.61 | -1.37 | 4.38 | -0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.08% | -2.28% | -1.91% | -2.18% | -2.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -23.83 | -24.00 | 53.70 | -24.65 | -43.18 |
| מכפיל מכירות | -155.44 | -158.23 | 71.94 | -200.54 | 23.17 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.79 | 0.93 | 0.92 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.50 | -43.82 | -52.37 | -45.79 | -42.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.50 | -43.82 | -52.37 | -45.79 | -42.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.09 | -0.35 | -0.20 | 0.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.79 | 0.93 | 0.92 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | -41.00 | -41.59 | 202.46 | -27.83 | 65.10 |
| שווי חברה | 39.59M | 40.16M | 46.68M | 42.80M | 35.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -41.00 | -41.59 | 202.46 | -27.83 | 65.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | -194.77 | -197.56 | 82.76 | -254.08 | 30.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -30.70 | -54.71 | -60.24 | -58.01 | -56.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.70 | -54.71 | -60.24 | -58.01 | -56.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.61 | 3.65 | 4.06 | 3.41 | 2.97 |
| הון עצמי למניה | 3.61 | 3.65 | 4.06 | 3.41 | 2.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | -2.07 | 0.11 | -0.63 |
| הכנסות למניה | -0.02 | -0.02 | 0.05 | -0.02 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.12 | 0.07 | -0.13 | -0.06 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | -1.07 | 0.89 | 1.63 |
| נטל ריבית | 1.87 | 1.87 | -3.05 | 2.69 | -0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.59 | -1.40 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.98 | 0.56 | -1.03 | 0.54 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-AUD