Global Masters Fund Limited (GFL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -733.95K | -774.87K | -737.75K | -628.85K | -1.21M |
| רווח נקי | -1.31M | 755.62K | -1.37M | -618.36K | -1.21M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 492.35K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -473.57K | 63.08K | 2.66K | 202.65K | -228.75K |
| יתרת לקוחות | 4.13K | 51.54K | 1.81K | -24.55K | -18.71K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 14.31K | 0 | 3.87K | -9.38K | -189.96K |
| הון חוזר אחר | -492.02K | 11.54K | 849.00 | 236.57K | -20.08K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.05M | -1.59M | 137.46K | -213.14K | 779.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.89M | 3.45M | 651.92K | 599.90K | -9.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.69M | -3.06M | -565.74K | -10.63M | -10.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 353.93K | 6.51M | 1.22M | 11.23M | 921.17K |
| פעילויות השקעה אחרות | -555.68K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.76M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 127.88K | 2.75M | 77.74K | 161.60K | 190.55K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.96K | 0 | -2.65K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.62M | 2.67M | -83.87K | -28.94K | -223.74K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.75M | 77.74K | 161.60K | 190.55K | 414.28K |
| מזומנים בסוף התקופה | 127.88K | 2.75M | 77.74K | 161.60K | 190.55K |
| תזרים מזומנים חופשי | -733.95K | -774.87K | -737.75K | -628.85K | -1.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -733.95K | -774.87K | -737.75K | -628.85K | -663.82K |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.00 | -4.00 | -3.00 | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD