Finbar Group Limited (FRI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.27M | 179.63M | -15.13M | -112.59M | -8.60M |
| רווח נקי | 20.26M | 14.38M | 16.60M | 3.14M | 10.91M |
| פחת והפחתות | 240.00K | 267.00K | 284.00K | 299.00K | 483.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.83M | 180.28M | -57.56M | -112.61M | -13.38M |
| יתרת לקוחות | -14.15M | 9.42M | 12.82M | 2.05M | 560.00K |
| מלאי | 32.42M | 170.84M | -71.01M | -118.38M | -2.55M |
| יתרת ספקים | -26.93M | 0 | 32.76M | 3.79M | -11.26M |
| הון חוזר אחר | -172.00K | 19.00K | 628.00K | -73.00K | -133.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 603.00K | -15.29M | 24.36M | -3.41M | -6.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 55.63M | -18.57M | 6.62M | 11.11M | -14.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.00K | -39.00K | -168.00K | -206.00K | -98.00K |
| רכישות, נטו | 2.52M | 0 | 0 | -14.53M | 14.00K |
| רכישת השקעות | -417.00K | -335.00K | -3.72M | -6.27M | -23.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.04M | 2.66M | 2.37M | 19.73M | 11.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.52M | -18.53M | 4.42M | 12.39M | -2.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -53.63M | -344.82M | 211.66M | 86.45M | 4.03M |
| פירעון חוב | -41.38M | -323.05M | 211.66M | 91.89M | 14.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.25M | -21.77M | 0 | -5.44M | -10.88M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.65M | 36.38M | 220.14M | 18.18M | 33.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.27M | -183.75M | 201.96M | -15.03M | -19.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.38M | 220.14M | 18.18M | 33.20M | 52.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.65M | 36.38M | 220.14M | 18.18M | 33.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.24M | 179.59M | -15.30M | -112.79M | -8.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.27M | 179.63M | -16.32M | -112.59M | -8.60M |
| הוצאות הוניות | -27.00K | -39.00K | -168.00K | -206.00K | -98.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD