Finbar Group Limited (FRI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 18.09 | 18.09 | 2.66 | 1.37 | 1.04 |
| יחס מהיר | 18.09 | 18.09 | 0.83 | 0.61 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 8.63 | 8.63 | 0.51 | 0.55 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.50 | 0.13 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09 | 2.09 | 2.53 | -0.04 | -0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.09 | 2.09 | 11.27 | -0.04 | -0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 65.13M | 65.13M | 77.95M | 98.92M | -16.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.55 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 1.52 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.60 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.14 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.16 | 1.45 | 2.75 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 2.97 | 3.00 | 0.86 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.51 | 19.93 | 7.47 | 6.99 | 1.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.26 | 1.71 | 0.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.20 | 1.44 | 0.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.23 | -1.22 | 0.63 | 7.43 | 36.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.77% | 18.31% | 12.07% | 11.24% | 33.85% |
| שיעור EBIT | 14.55% | 14.61% | 7.64% | 12.04% | 11.96% |
| שיעור EBITDA | 14.55% | 14.73% | 7.73% | 12.19% | 12.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.47% | 14.11% | 7.51% | 12.04% | 11.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.85% | 13.90% | 7.10% | 12.89% | 11.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.87% | 9.91% | 5.05% | 8.92% | 9.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.87% | 9.91% | 5.05% | 8.92% | 9.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.29% | 71.29% | 71.17% | 69.17% | 79.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.71% | 98.49% | 94.56% | 107.10% | 97.17% |
| תשואה על הנכסים | 6.79% | 6.79% | 3.99% | 2.36% | 0.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.92% | 7.88% | 5.77% | 6.47% | 1.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.16% | 9.87% | 7.39% | 7.33% | 1.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.10% | 6.90% | 4.98% | 2.38% | 1.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.79% | 6.79% | 3.99% | 2.36% | 0.66% |
| תשואת רווחים | 10.27% | 10.71% | 7.34% | 7.31% | 1.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.03 | 6.00 | 88.65 | 8.67 | 1.66 |
| מחזור זכאים | 13.45 | 13.47 | 6.36 | 4.07 | 1.72 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1.92 | 0.54 | 0.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.48 | 2.47 | 3.11 | 1.67 | 0.27 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.26 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.31 | 1.87 | 2.14 | 2.40 | 1.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.45 | 33.74 | 136.56 | 626.11 | 2,354.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.58 | 60.83 | 4.12 | 42.09 | 220.15 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 189.82 | 673.71 | 2,346.42 |
| ימי אשראי מספקים | 27.13 | 27.09 | 57.38 | 89.69 | 212.18 |
| מחזור תפעולי | 60.58 | 60.83 | 193.94 | 715.80 | 2,566.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | 0.66 | -0.06 | -0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.66 | -0.06 | -0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 1.00 | 8.24 | -90.04 | -19.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 454.48 | 454.48 | 4,605.82 | -90.04 | -546.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.88 | 3.57 | -0.04 | -0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.63 | -0.08 | -3.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.21% | 6.47% | 91.66% | -6.73% | -62.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.73 | 9.34 | 13.64 | 13.69 | 57.29 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 0.93 | 0.69 | 1.22 | 5.29 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.74 | 0.79 | 0.89 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.11 | 15.45 | 1.09 | -14.86 | -1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.08 | 15.41 | 1.09 | -15.02 | -1.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.23 | -1.01 | 0.03 | -0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.74 | 0.79 | 0.89 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 5.37 | 5.06 | 9.54 | 17.44 | 77.62 |
| שווי חברה | 160.51M | 152.34M | 209.88M | 395.85M | 338.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.37 | 5.06 | 9.54 | 17.44 | 77.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.75 | 0.74 | 2.13 | 9.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.11 | 12.44 | 1.17 | -25.88 | -3.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.08 | 12.41 | 1.17 | -26.17 | -3.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.88 |
| הון עצמי למניה | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.75 | 0.75 | 1.05 | 0.68 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.01 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 1.07 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.61 | 0.61 | 12.50 | -0.91 | -35.91 |
הנתונים מוצגים ב-AUD