FOS Capital Ltd (FOS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -105.62K | 2.30M | 1.01M | -115.56K | 704.63K |
| רווח נקי | -2.57M | 932.65K | 632.16K | 583.94K | 348.94K |
| פחת והפחתות | 2.00M | 1.76M | 1.36M | 788.69K | 834.22K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.69K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 533.18K | -430.79K | -2.38M | -1.49M | -426.28K |
| יתרת לקוחות | 1.04M | 722.89K | -1.94M | -1.18M | 704.43K |
| מלאי | -494.62K | 50.54K | -567.32K | -407.61K | -943.75K |
| יתרת ספקים | 0 | -1.26M | 1.26M | 93.20K | 82.01K |
| הון חוזר אחר | -12.70K | 51.18K | -2.38M | 3.97K | -268.97K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -73.98K | 2.74M | 1.40M | -115.56K | -82.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 210.83K | -4.32M | -2.33M | -830.45K | -849.76K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.17K | -17.02K | -63.73K | -232.21K | -95.46K |
| רכישות, נטו | -200.00K | -4.30M | -2.27M | -598.24K | -754.30K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 450.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.45M | 2.81M | 1.59M | 441.97K | -831.95K |
| פירעון חוב | -1.19M | 1.24M | 2.65M | -694.16K | -831.95K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.45M | 0 | 1.37M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -255.71K | -538.06K | 0 | -231.53K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.34M | -1.06M | -694.16K | -831.95K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 976.91K | 2.50M | 1.68M | 1.41M | 1.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -180.18K | 1.68M | -6.85K | 27.70K | -97.93K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.52M | 2.48M | 263.09K | -476.33K | -1.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.50M | 22.59K | 1.41M | 1.89M | 2.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 976.91K | 2.50M | 1.68M | 1.41M | 1.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -144.79K | 2.29M | 949.96K | -347.76K | 609.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -105.62K | 2.30M | 1.01M | -115.56K | 704.63K |
| הוצאות הוניות | -39.17K | -17.02K | -63.73K | -232.21K | -95.46K |
הנתונים מוצגים ב-AUD