FOS Capital Ltd (FOS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.32 | 1.82 | 1.63 | 2.51 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.47 | 0.95 | 0.86 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.35 | 0.22 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.05 | 0.23 | 0.17 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | 0.32 | 0.13 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.04 | 1.00 | 0.88 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -284.54K | -284.54K | 1.61M | 677.20K | 4.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.52 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 1.98 | 1.82 | 2.20 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 0.01 | 1.14 | 1.59 | 1.66 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.82 | -2.82 | 3.60 | 5.53 | 10.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.61 | 0.22 | 0.21 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.30 | 5.30 | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.11% | 34.11% | 44.25% | 37.30% | 33.83% |
| שיעור EBIT | -4.93% | -4.93% | 6.57% | 4.49% | 4.65% |
| שיעור EBITDA | 4.00% | 4.00% | 13.48% | 10.04% | 9.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.93% | -4.93% | 6.11% | 6.09% | 3.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.36% | -15.36% | 4.87% | 3.39% | 4.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.45% | -11.45% | 3.66% | 2.58% | 3.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.45% | -11.45% | 3.66% | 2.58% | 3.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.58% | 74.58% | 75.07% | 76.09% | 78.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 311.32% | 311.32% | 79.71% | 55.63% | 129.81% |
| תשואה על הנכסים | -11.66% | -11.66% | 3.63% | 2.90% | 4.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.18% | -23.11% | 6.61% | 6.38% | 6.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.92% | -7.92% | 8.45% | 10.60% | 5.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.55% | -6.10% | 5.26% | 6.95% | 3.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.29% | -17.29% | 3.92% | 3.75% | 5.44% |
| תשואת רווחים | -31.13% | -37.60% | 5.38% | 4.90% | 6.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.93 | 7.93 | 6.59 | 4.96 | 5.71 |
| מחזור זכאים | 5.79 | 5.79 | 8.50 | 5.33 | 7.08 |
| מחזור מלאי | 2.17 | 2.17 | 2.26 | 2.61 | 2.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.79 | 8.79 | 6.49 | 6.98 | 10.77 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 1.13 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.19 | 5.27 | 4.72 | 4.79 | 3.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 150.92 | 150.92 | 174.29 | 145.10 | 152.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.06 | 46.06 | 55.40 | 73.55 | 63.91 |
| ימי מלאי | 167.92 | 167.92 | 161.81 | 140.06 | 140.49 |
| ימי אשראי מספקים | 63.05 | 63.05 | 42.93 | 68.52 | 51.56 |
| מחזור תפעולי | 213.97 | 213.97 | 217.21 | 213.61 | 204.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.37 | 1.37 | 0.99 | 0.94 | 3.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.36 | -0.36 | 4.15 | 15.91 | -0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.70 | -2.70 | 135.45 | 15.91 | -0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | 0.34 | 0.20 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.00 | 0.09 | 0.04 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.44% | -2.12% | 13.20% | 7.36% | -3.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.20 | -2.66 | 18.60 | 20.43 | 15.76 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.30 | 0.68 | 0.53 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.61 | 1.23 | 1.30 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -69.58 | -47.17 | 7.58 | 13.59 | -26.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -78.09 | -64.66 | 7.52 | 12.74 | -79.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.01 | 0.40 | 7.76 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.61 | 1.23 | 1.30 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 16.53 | 12.92 | 6.27 | 6.67 | 5.61 |
| שווי חברה | 14.83M | 11.59M | 21.56M | 16.43M | 8.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.53 | 12.92 | 6.27 | 6.67 | 5.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.52 | 0.85 | 0.67 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -102.44 | -80.02 | 9.42 | 17.30 | -25.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -140.43 | -109.70 | 9.35 | 16.21 | -76.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.23 | 0.09 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.18 | 0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | -0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.33 | 0.33 | 0.47 | 0.46 | 0.33 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.79 |
| נטל ריבית | 3.11 | 3.11 | 0.74 | 0.75 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.18 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.04 | 0.04 | 2.47 | 1.60 | -0.20 |
הנתונים מוצגים ב-AUD