Focus Minerals Ltd (FML) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.93M | 29.44M | -1.37M | -4.13M | -4.83M |
| רווח נקי | 68.92M | 4.03M | -2.80M | -4.14M | -6.71M |
| פחת והפחתות | 47.91M | 13.51M | 3.30M | 1.60M | 875.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.02M | 700.00K | -4.85M | -1.33M | 216.00K |
| יתרת לקוחות | -6.96M | -4.79M | -1.12M | -3.24M | 1.00K |
| מלאי | -3.57M | -1.37M | -4.29M | -20.00K | 0 |
| יתרת ספקים | -1.25M | 7.97M | 446.00K | 1.88M | 147.00K |
| הון חוזר אחר | 15.80M | -1.12M | 109.00K | 50.00K | 68.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.08M | 11.20M | 2.98M | -261.00K | 791.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 136.40M | -63.43M | -75.74M | -19.51M | -1.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.50M | -12.58M | -70.37M | -19.40M | -13.21M |
| רכישות, נטו | 246.35M | 0 | 19.00K | 26.00K | 25.00K |
| רכישת השקעות | -29.88M | -647.00K | 0 | -4.00K | 12.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 7.74M | -1.00K | 12.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | -69.56M | -50.21M | -13.13M | -130.00K | -12.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -154.02M | 49.29M | 59.50M | 14.97M | 25.40M |
| פירעון חוב | -149.08M | 50.65M | 60.19M | 14.74M | -101.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 234.00K | 25.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.94M | -1.36M | -691.00K | -1.00K | 25.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 129.81M | 16.50M | 1.20M | 18.90M | 27.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 10.00K | -91.00K | 315.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 113.31M | 15.30M | -17.70M | -8.35M | 19.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.50M | 1.20M | 18.90M | 27.25M | 7.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 129.81M | 16.50M | 1.20M | 18.90M | 27.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 50.87M | -33.35M | -71.74M | -23.53M | -18.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.93M | 29.44M | -1.37M | -4.13M | -4.83M |
| הוצאות הוניות | -80.06M | -62.79M | -70.37M | -19.40M | -13.21M |
הנתונים מוצגים ב-AUD