Focus Minerals Ltd (FML) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.32 | 4.09 | 0.34 | 0.26 | 0.79 |
| יחס מהיר | 4.00 | 3.72 | 0.27 | 0.15 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 3.01 | 2.72 | 0.17 | 0.02 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 1.98 | 4.29 | 0.08 | -0.00 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.11 | 2.75 | 0.29 | -0.03 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.42 | -0.05 | -0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 206.65M | 120.14M | -193.83M | -141.47M | -54.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.49 | 0.40 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 1.67 | 1.06 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.63 | 0.52 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.48 | 0.41 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.20 | 3.38 | 2.66 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 403.84 | 27.21 | 0.34 | 0.06 | -0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 358.43 | 20.07 | 2.73 | 0.64 | -2.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 3.21 | 1.77 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.03 | 0.59 | 0.35 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.82 | -0.92 | 5.26 | 50.51 | -13.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.30% | 102.57% | 99.22% | 16.16% | -1.79% |
| שיעור EBIT | 39.91% | 29.25% | 11.40% | -0.92% | -17.00% |
| שיעור EBITDA | 54.77% | 45.16% | 23.71% | 5.82% | -7.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.18% | 29.69% | 24.00% | 3.26% | -21.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.48% | 27.77% | 2.61% | -8.46% | -25.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.52% | 90.44% | 2.61% | -8.46% | -25.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.98% | 22.88% | 2.61% | -8.46% | -25.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.24% | 325.61% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.25% | 93.54% | 10.88% | -258.98% | 116.96% |
| תשואה על הנכסים | 24.49% | 61.54% | 0.93% | -1.13% | -2.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.30% | 74.02% | 3.14% | -3.02% | -4.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 39.63% | 22.64% | 12.35% | 0.55% | -2.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 30.03% | 18.53% | 9.38% | 0.47% | -2.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 24.49% | 61.54% | 0.93% | -1.13% | -2.37% |
| תשואת רווחים | 26.24% | 30.97% | 6.17% | -5.28% | -5.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.66 | 54.73 | 10.57 | 5.42 | 3.32 |
| מחזור זכאים | 3.19 | -0.27 | 0.03 | 1.64 | 1.53 |
| מחזור מלאי | 3.99 | -0.45 | 0.13 | 5.13 | 15.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.42 | 1.25 | 0.41 | 0.15 | 0.87 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.68 | 0.36 | 0.13 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.48 | 7.40 | -2.26 | -1.54 | 1.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.79 | 531.90 | -8,623.81 | -84.09 | -104.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.78 | 6.67 | 34.53 | 67.33 | 110.02 |
| ימי מלאי | 91.49 | -811.48 | 2,762.40 | 71.08 | 24.14 |
| ימי אשראי מספקים | 114.48 | -1,336.72 | 11,420.74 | 222.50 | 238.32 |
| מחזור תפעולי | 146.27 | -804.81 | 2,796.93 | 138.41 | 134.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.78 | 0.46 | 0.10 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.50 | 0.18 | -0.12 | -0.25 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.28 | 0.22 | 0.25 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.39 | -1.13 | 52.48 | 5.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.80 | 1.64 | 0.47 | -0.02 | -0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.80 | 1.64 | 0.47 | -0.02 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.19 | 29.26 | 0.18 | -0.01 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | 0.43 | 0.26 | -0.04 | -0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.68% | 5.78% | -68.43% | -135.31% | -32.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.52 | 3.23 | 16.19 | -18.95 | -17.66 |
| מכפיל מכירות | 1.09 | 2.92 | 0.42 | 1.60 | 4.42 |
| מכפיל הון | 1.15 | 2.39 | 0.51 | 0.57 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.61 | 17.29 | -1.46 | -0.74 | -3.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.32 | 6.72 | 1.66 | -38.78 | -17.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 0.59 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 2.39 | 0.51 | 0.57 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 1.17 | 5.55 | 7.05 | 78.05 | -73.80 |
| שווי חברה | 307.03M | 754.40M | 192.37M | 150.25M | 89.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.17 | 5.55 | 7.05 | 78.05 | -73.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 2.50 | 1.67 | 4.54 | 5.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.13 | 14.83 | -5.77 | -2.09 | -3.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37 | 5.76 | 6.54 | -109.91 | -21.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.58 | 1.28 | 0.33 | 0.32 | 0.33 |
| הון עצמי למניה | 1.58 | 1.28 | 0.33 | 0.32 | 0.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.67 | 1.05 | 0.40 | 0.12 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | 0.48 | 0.95 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.72 | 3.26 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.95 | 0.23 | 9.23 | 1.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.13 | 0.17 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.66 | 1.90 | 7.31 | 0.49 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD