Ookami Ltd. (FL1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.32M | -1.76M | -118.24K | -404.85K | -1.05M |
| רווח נקי | -2.52M | -10.93M | -208.19K | -815.35K | -939.33K |
| פחת והפחתות | 103.54K | 507.00 | 0 | 850.00 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -79.87K | 263.33K | 78.60K | 453.24K | -450.67K |
| יתרת לקוחות | 20.60K | -12.42K | 0 | -18.62K | 459.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -155.51K | 206.02K | 78.60K | 444.29K | -447.01K |
| הון חוזר אחר | 55.04K | 69.73K | 0 | 27.57K | -4.13K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.17M | 8.91M | 11.35K | -43.59K | 338.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.29M | -165.78K | -250.00K | 0 | -236.47K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.03M | -3.71M | 0 | 0 | -1.67K |
| רכישות, נטו | 0 | 3.55M | 0 | 0 | 19.90K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -250.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -263.16K | 0 | 0 | 0 | -254.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 766.01K | 3.95M | 463.50K | 33.26K | 6.46M |
| פירעון חוב | 751.00K | 0 | 0 | 77.42K | -74.13K |
| הנפקת מניות רגילות | 15.01K | 3.95M | 463.50K | 0 | 7.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -578.26K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -44.16K | -10.95K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 364.17K | 2.21M | 188.42K | 38.46K | 5.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -5.12M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.85M | 2.03M | -5.03M | -371.59K | 5.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.21M | 188.42K | 5.22M | 410.05K | 38.46K |
| מזומנים בסוף התקופה | 364.17K | 2.21M | 188.42K | 38.46K | 5.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.32M | -1.99M | -118.24K | -404.85K | -1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.32M | -1.76M | -118.24K | -404.85K | -1.05M |
| הוצאות הוניות | 0 | -237.50K | -3.00 | 0 | -1.67K |
הנתונים מוצגים ב-AUD