Ookami Ltd. (FL1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.05 | 0.51 | 2.93 | 14.77 | 0.56 |
| יחס מהיר | 0.05 | 0.51 | 2.93 | 14.77 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.45 | 2.84 | 14.39 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -1.44 | -2.96 | -14.02 | -8.91 | -0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.76 | -1.62 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.83 | -2.44 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.61M | -400.46K | 1.51M | 3.81M | -490.99K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.09 | 0 | 0 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.11 | 0 | 0 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.10 | 0 | 0 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.16 | 1.15 | 1.07 | 3.52 |
| יחס כיסוי חוב | -1.01 | -4.28 | 0 | 0 | -8.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.91 | -155.61 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.07 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.75 | -0.07 | 0.20 | 3.04 | -0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 183.23% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.82% | 97.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על הנכסים | -44.28% | -43.31% | -167.48% | -60.35% | -54.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -56.30% | -50.39% | -192.78% | -64.73% | -191.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -53.16% | -51.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -38.59% | -46.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -44.28% | -43.31% | -167.48% | -60.35% | -54.42% |
| תשואת רווחים | -16.80% | -30.90% | -71.41% | -30.04% | -11.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.76 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -480.88 | -395.66 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 480.88 | 395.66 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -159,747.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -159,747.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.83 | -2.44 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.40% | -16.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.93 | -3.23 | -1.40 | -3.33 | -8.84 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 3.73 | 1.63 | 2.70 | 2.15 | 16.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.90 | -6.16 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.90 | -6.16 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.04 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.73 | 1.63 | 2.70 | 2.15 | 16.95 |
| מכפיל שווי חברה | -8.38 | -3.47 | -1.20 | -3.23 | -9.01 |
| שווי חברה | 16.72M | 8.33M | 13.09M | 4.23M | 7.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.38 | -3.47 | -1.20 | -3.23 | -9.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.08 | -6.29 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.08 | -6.29 | 0 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.12 | -0.05 | -0.20 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.83 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.01 | 1.00 | 1.03 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.50 | 0.53 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD