EDU Holdings Limited (EDU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.97M | 11.25M | 1.10M | -1.98M | -1.21M |
| רווח נקי | 14.80M | 2.60M | -2.82M | -4.82M | 1.53M |
| פחת והפחתות | 4.96M | 2.89M | 3.55M | 3.45M | 3.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -377.06K | -447.25K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 231.00K | 219.12K | 226.34K | 215.45K |
| שינוי בהון החוזר | 2.47M | 77.00K | -586.84K | -679.09K | -2.11M |
| יתרת לקוחות | -650.00K | 0 | 0 | -936.61K | 1.17M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.06M | 0 | -587.52K | -256.77K | -24.43K |
| הון חוזר אחר | 2.06M | 77.00K | 675.00 | 514.29K | -3.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.75M | 5.45M | 735.78K | 221.66K | 2.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.87M | -2.21M | -464.15K | -1.12M | 1.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.87M | -1.19M | -482.61K | -1.16M | -203.20K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -161.20K | -98.51K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -977.00K | -1.02M | 179.66K | 138.13K | 1.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.14M | -5.34M | -3.59M | 2.90M | -1.91M |
| פירעון חוב | -1.64M | -3.65M | -481.03K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -2.42K | 6.19M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.57M | -880.00K | -12.42K | -264.42K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.51M | 0 | 0 | -137.36K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.42M | -808.00K | -3.11M | -2.39M | -68.20K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.46M | 6.49M | 3.12M | 6.08M | 6.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.97M | 3.70M | -2.95M | -199.33K | -346.63K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.49M | 2.79M | 6.08M | 6.27M | 6.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.46M | 6.49M | 3.12M | 6.08M | 6.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.08M | 10.06M | 618.38K | -3.14M | -1.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.97M | 11.25M | 1.10M | -1.98M | -1.21M |
| הוצאות הוניות | -889.00K | -1.19M | -482.61K | -1.16M | -203.20K |
הנתונים מוצגים ב-AUD