EDU Holdings Limited (EDU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 1.09 | 0.61 | 0.41 | 0.87 |
| יחס מהיר | 0.88 | 1.09 | 0.61 | 0.41 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.95 | 0.51 | 0.33 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.61 | 0.27 | 0.02 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 1.24 | 0.88 | 0.11 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.79 | 5.18 | 22.50 | 1.10 | -0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.41M | -11.57M | -14.99M | -18.91M | -17.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.46 | 0.30 | 0.43 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 1.11 | 0.84 | 1.37 | 1.31 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.53 | 0.46 | 0.58 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.31 | 0.07 | 0.09 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.03 | 2.45 | 2.83 | 3.18 | 2.94 |
| יחס כיסוי חוב | 3.84 | 3.57 | 3.94 | 0.44 | -0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.04 | 19.51 | 3.88 | -2.70 | -5.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.18 | 0.07 | 0.09 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.28 | 0.25 | 0.54 | -177.08 | -5.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.48% | 37.63% | 57.45% | 52.02% | 51.02% |
| שיעור EBIT | 26.11% | 25.63% | 9.27% | -17.03% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 31.79% | 31.64% | 17.55% | -0.30% | -11.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.11% | 25.63% | 10.15% | -15.80% | -31.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.41% | 24.90% | 8.74% | -18.23% | -34.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.74% | 17.96% | 6.16% | -14.07% | -26.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.74% | 17.96% | 6.16% | -13.28% | -26.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.83% | 72.11% | 70.53% | 77.19% | 76.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.30% | 97.18% | 86.10% | 115.39% | 110.06% |
| תשואה על הנכסים | 25.56% | 26.86% | 7.39% | -8.96% | -12.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 89.61% | 65.77% | 20.91% | -28.48% | -36.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 87.95% | 59.11% | 19.09% | -14.14% | -19.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 52.49% | 37.73% | 11.69% | -8.90% | -13.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 32.79% | 36.97% | 12.77% | -15.86% | -19.03% |
| תשואת רווחים | 16.94% | 12.36% | 16.74% | -12.91% | -19.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.98 | 64.07 | 66.32 | 69.81 | 62.03 |
| מחזור זכאים | 68.75 | 210.62 | 34.19 | 23.18 | 21.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -1,255.80 | 9.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.21 | 5.33 | 4.48 | 1.79 | 1.17 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 1.50 | 1.20 | 0.64 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | -62.31 | -49.31 | -7.90 | -6.24 | -8.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.80 | 3.96 | -5.17 | -10.81 | 27.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.11 | 5.70 | 5.50 | 5.23 | 5.88 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.29 | 38.31 |
| ימי אשראי מספקים | 5.31 | 1.73 | 10.68 | 15.74 | 16.96 |
| מחזור תפעולי | 26.11 | 5.70 | 5.50 | 4.94 | 44.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.23 | 0.16 | 0.07 | 0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | 0.16 | 0.06 | 0.00 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.96 | 0.89 | 0.56 | 1.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.36 | 10.01 | 9.43 | 2.28 | -1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.23 | 26.96 | 9.43 | 2.28 | -1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97 | 0.96 | 1.08 | 0.08 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.05 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.50% | 19.28% | 64.77% | 2.67% | -12.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.27 | 8.09 | 5.97 | -7.75 | -5.12 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 1.45 | 0.37 | 1.09 | 1.35 |
| מכפיל הון | 6.08 | 5.32 | 1.25 | 2.21 | 1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.64 | 5.19 | 1.54 | 37.40 | -7.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.59 | 4.99 | 1.38 | 21.01 | -12.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.02 | -0.03 | 0.16 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.08 | 5.32 | 1.25 | 2.21 | 1.86 |
| מכפיל שווי חברה | 2.89 | 4.85 | 2.63 | -542.83 | -17.26 |
| שווי חברה | 92.42M | 126.33M | 19.50M | 34.33M | 35.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.89 | 4.85 | 2.63 | -542.83 | -17.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 1.53 | 0.46 | 1.62 | 1.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.31 | 5.47 | 1.94 | 55.51 | -11.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.15 | 5.27 | 1.73 | 31.18 | -18.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.05 | -0.01 | -0.02 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 0.78 | 0.55 | 0.26 | 0.13 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.10 | 0.02 | -0.02 | -0.03 |
| נטל מס | 0.70 | 0.72 | 0.71 | 0.77 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 1.07 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.33 | 0.38 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.65 | 1.62 | 4.33 | -0.39 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-AUD