ECP Emerging Growth Ltd. (ECP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.11M | -1.10M | -1.74M | 46.05K | -4.39M |
| רווח נקי | -8.45M | -724.38K | 4.00M | 6.78M | -10.26M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 2.32K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.56K | -657.08K | 25.73K | 2.32M | -37.87K |
| יתרת לקוחות | 3.56K | 24.71K | 25.73K | 602.36K | -37.87K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -36.81K | 0 | 11.59K | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -644.98K | 0 | 1.71M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.34M | -440.05K | -5.77M | -2.28M | 5.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -348.47K | 2.75M | 1.64M | 1.25M | -6.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -24.13M | -21.30M | -17.76M | -27.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 26.88M | 22.93M | 19.01M | 21.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | -348.47K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -909.73K | -941.58K | -907.79K | -953.63K | 9.65M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.12K | 0 | 0 | -1.28K |
| דיבידנדים ששולמו | -908.01K | -940.47K | -907.79K | -953.63K | -860.86K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.72K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 580.50K | 2.95M | 1.89M | 2.23M | 2.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.37M | 712.21K | -1.01M | 341.07K | -870.42K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.95M | 2.23M | 2.90M | 1.89M | 3.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 580.50K | 2.95M | 1.89M | 2.23M | 2.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.11M | -1.10M | -1.74M | 46.05K | -4.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.11M | -1.10M | -1.74M | 46.05K | -4.39M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD