ECP Emerging Growth Ltd. (ECP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.07 | 0.07 | 44.77 | 53.74 | 4.40 |
| יחס מהיר | 0.07 | 0.07 | 44.77 | 53.74 | 4.40 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.05 | 44.50 | 36.93 | 4.40 |
| יחס כושר פירעון | -0.80 | -0.80 | -0.07 | 0.44 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.10 | -16.57 | -33.96 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | -0.11 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.88M | -9.82M | -8.17M | -6.45M | -9.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.27 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.55 | 0.35 | 0.38 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.27 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.26 | 0.27 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.55 | 1.39 | 1.38 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | -0.63 | -0.79 | -0.66 | 5.02 | 7.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.21 | -7.21 | -0.88 | 4.43 | 9.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 0.86 | 0.45 | 0.50 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.55 | 0.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.20 | -1.20 | -7.39 | 1.65 | 0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.40% | 76.21% | 365.82% | 147.61% | 87.15% |
| שיעור EBIT | -473.60% | -473.60% | 234.68% | -525.26% | 279.65% |
| שיעור EBITDA | -473.60% | -473.60% | 234.68% | -525.26% | 276.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -473.60% | -473.60% | 234.68% | -525.26% | 276.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -539.32% | -539.32% | 234.68% | -406.58% | 246.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -485.29% | -485.29% | 176.25% | -477.12% | 196.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -485.29% | -485.29% | 176.25% | -477.12% | 196.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.98% | 89.98% | 75.10% | 117.35% | 79.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.88% | 113.88% | 100.00% | 77.40% | 89.05% |
| תשואה על הנכסים | -28.44% | -28.44% | -1.83% | 11.93% | 16.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -38.24% | -44.18% | -2.54% | 16.44% | 22.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -42.96% | -43.11% | -2.44% | 13.16% | 23.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.98% | -27.82% | -1.83% | 13.18% | 18.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -28.44% | -28.44% | -1.83% | 11.93% | 16.33% |
| תשואת רווחים | -73.25% | -68.90% | -3.23% | 21.82% | 28.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.19 | 25.19 | -22.90 | -141.05 | 35.39 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.92 | 16.50 | 7.79 | 7.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | -0.01 | -0.03 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.40 | -0.50 | -0.18 | -0.41 | 1.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.49 | -47.22 | -38.06 | -49.46 | -41.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.49 | 14.49 | -15.94 | -2.59 | 10.31 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 61.71 | 22.12 | 46.87 | 51.78 |
| מחזור תפעולי | 14.49 | 14.49 | -15.94 | -2.59 | 10.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.09 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.09 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.22 | -1.22 | -1.17 | -1.92 | 0.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,511.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.19 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.64 | -0.64 | 2.67 | 2.08 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.46% | -9.03% | -4.90% | -9.49% | 0.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.36 | -1.45 | -30.96 | 4.58 | 3.46 |
| מכפיל מכירות | 6.72 | 7.04 | -54.52 | -21.87 | 6.81 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.64 | 0.79 | 0.75 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.57 | -11.07 | -20.42 | -10.53 | 509.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.42 | -11.07 | -20.42 | -10.53 | 509.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.28 | -0.03 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.64 | 0.79 | 0.75 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | -2.62 | -2.69 | -30.62 | 5.81 | 3.24 |
| שווי חברה | 21.64M | 22.20M | 29.53M | 25.60M | 30.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.62 | -2.69 | -30.62 | 5.81 | 3.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.43 | 12.75 | -71.86 | -30.53 | 8.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.54 | -20.04 | -26.92 | -14.70 | 669.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.54 | -20.04 | -26.92 | -14.70 | 669.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.04 | 1.04 | 1.55 | 1.33 | 1.64 |
| הון עצמי למניה | 1.04 | 1.04 | 1.55 | 1.33 | 1.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | -0.10 | 0.25 | -0.17 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.09 | -0.02 | -0.05 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | -0.46 | -0.46 | -0.04 | 0.22 | 0.37 |
| נטל מס | 0.90 | 0.90 | 0.75 | 1.17 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.14 | 1.00 | 0.77 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.08 | -0.35 | -0.15 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 0.13 | 1.51 | -0.44 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD