Dubber Corporation Limited (DUB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.48K | -21.76M | -22.83M | -50.18M | -42.21M |
| רווח נקי | -8.15M | -33.31M | -40.72M | -69.20M | -84.10M |
| פחת והפחתות | 3.04M | 6.64M | 8.15M | 8.40M | 7.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -19.87M | -25.75M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.77M | 3.62M | 5.98M | 19.95M |
| שינוי בהון החוזר | 2.29M | -2.75M | 423.65K | 3.17M | 15.39M |
| יתרת לקוחות | 2.49M | -2.46M | 875.74K | -1.66M | 16.70M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 330.95K | 0 | -1.16M | 4.56M | -7.98M |
| הון חוזר אחר | -534.14K | -287.71K | -452.10K | 268.21K | 6.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.80M | 2.89M | 5.69M | 21.34M | 25.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 249.87K | 488.68K | 2.42M | 1.30M | -40.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.35K | -3.08K | -3.39K | -740.85K | -3.10M |
| רכישות, נטו | 254.22K | 0 | 750.00 | 0 | -6.95M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.06M | 30.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 491.75K | 2.42M | 975.00K | -30.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -372.84K | 21.09M | 29.04M | -1.93M | 105.01M |
| פירעון חוב | 0 | -1.86M | 2.86M | -2.25M | -963.53K |
| הנפקת מניות רגילות | 815.00K | 22.95M | 31.58M | 316.50K | 110.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.04M | 0 | -4.48M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.19M | -1.86M | -2.36M | -2.25M | -963.53K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.21M | 10.86M | 10.65M | 2.86M | 54.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -508.98K | 398.75K | 1.42K | 266.42K | -234.62K |
| שינוי נטו במזומנים | -652.43K | 217.37K | 8.63M | -51.52M | 22.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.86M | 10.65M | 2.02M | 54.38M | 32.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.21M | 10.86M | 10.65M | 2.86M | 54.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.83K | -21.76M | -22.83M | -50.92M | -45.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.48K | -21.76M | -22.83M | -50.18M | -42.21M |
| הוצאות הוניות | -4.35K | -3.08K | -3.39K | -740.85K | -3.10M |
הנתונים מוצגים ב-AUD