Dubber Corporation Limited (DUB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 0.62 | 1.61 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 0.62 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 0.85 | 0.69 | 0.39 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.29 | -0.29 | -1.15 | -0.88 | -1.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | -1.38 | -0.83 | -2.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.03 | 0 | -11.53 | -19.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.90M | -1.90M | -4.27M | -19.70M | 3.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.21 | 0.14 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.28 | 0.57 | 0.42 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.36 | 0.30 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.27 | 3.27 | 2.67 | 3.10 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | -2.59 | -2.59 | -8.22 | -4.73 | -18.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.07 | -10.07 | -10.70 | -5.77 | -88.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.14 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.56 | 2.56 | 0.28 | 0.11 | -0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.08% | 6.08% | 11.74% | 63.50% | -169.40% |
| שיעור EBIT | -17.68% | -17.68% | -40.65% | -94.83% | -230.41% |
| שיעור EBITDA | -9.02% | -9.02% | -24.92% | -75.17% | -202.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.68% | -17.68% | -40.69% | -61.84% | -233.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.53% | -22.53% | -85.26% | -105.55% | -244.38% |
| שיעור הרווח הנקי | -23.25% | -23.25% | -78.94% | -105.34% | -230.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.25% | -23.25% | -91.57% | -105.34% | -230.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.19% | 103.19% | 92.59% | 99.80% | 94.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.38% | 127.38% | 209.53% | 170.70% | 104.74% |
| תשואה על הנכסים | -32.41% | -32.41% | -89.69% | -75.01% | -76.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -86.45% | -106.09% | -239.25% | -232.89% | -130.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -46.95% | -46.95% | -80.50% | -89.42% | -107.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -44.58% | -44.58% | -73.98% | -77.72% | -98.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -45.18% | -45.18% | -127.99% | -169.55% | -219.45% |
| תשואת רווחים | -50.11% | -27.69% | -92.88% | -293.61% | -252.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.05 | 7.05 | 5.81 | 7.58 | 0.84 |
| מחזור זכאים | 7.86 | 7.86 | 6.26 | 1.91 | 10.66 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.27 | 20.27 | 7.44 | 6.20 | 2.83 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.39 | 1.14 | 0.71 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.82 | 10.37 | -11.53 | 16.82 | 0.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.32 | 5.32 | 4.50 | -143.42 | 402.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.76 | 51.76 | 62.79 | 48.17 | 436.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 46.44 | 46.44 | 58.29 | 191.59 | 34.25 |
| מחזור תפעולי | 51.76 | 51.76 | 62.79 | 48.17 | 436.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.05 | -0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.05 | -0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -162.40 | 1.21 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.01 | -4.71 | -7,076.49 | -6,740.50 | -67.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.01 | -4.71 | -7,076.49 | -6,740.50 | -67.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | -2.76 | -3.09 | -5.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.00 | -0.52 | -0.59 | -1.67 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.44% | -0.08% | -60.69% | -164.63% | -185.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.00 | -3.55 | -1.08 | -0.34 | -0.40 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.84 | 0.85 | 0.36 | 0.91 |
| מכפיל הון | 2.12 | 3.83 | 2.58 | 0.79 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.89 | -1,185.71 | -1.65 | -0.61 | -0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -794.31 | -1,437.28 | -1.65 | -0.61 | -0.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.12 | 3.83 | 2.58 | 0.79 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | -2.59 | -6.75 | -3.13 | -0.37 | -0.56 |
| שווי חברה | 8.19M | 21.36M | 32.87M | 10.62M | 33.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.59 | -6.75 | -3.13 | -0.37 | -0.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.61 | 0.78 | 0.27 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.46 | -860.05 | -1.51 | -0.47 | -0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -399.68 | -1,042.53 | -1.51 | -0.47 | -0.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | -0.07 | 0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.09 | -0.23 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 0.93 | 1.00 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.27 | 2.10 | 1.11 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 1.01 | 2.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.11 | 0.09 | 0.20 |
| איכות הרווחים | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.56 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-AUD