Dusk Group Ltd. (DSK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.25M | 27.74M | 27.60M | 25.40M | 32.41M |
| רווח נקי | 5.42M | 4.40M | 4.27M | 11.59M | 18.48M |
| פחת והפחתות | 20.58M | 19.38M | 19.06M | 19.02M | 17.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -42.22M | 389.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 46.00K | 0 | -70.00K | 220.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.44M | -1.54M | 3.74M | -4.90M | -4.38M |
| יתרת לקוחות | -256.00K | 452.00K | 3.37M | -4.17M | -371.00K |
| מלאי | -3.85M | -1.85M | -324.00K | 243.00K | -991.00K |
| יתרת ספקים | 321.00K | 3.04M | 675.00K | -317.00K | 2.18M |
| הון חוזר אחר | 353.00K | -134.00K | -307.00K | -654.00K | -5.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 684.00K | 5.45M | 529.00K | 41.98M | 19.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.97M | -3.03M | -3.58M | -3.53M | -5.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.97M | -2.30M | -2.27M | -3.93M | -5.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 91.00K | 399.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -729.00K | -1.40M | -275.00K | -569.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.10M | -25.32M | -19.26M | -27.14M | -27.26M |
| פירעון חוב | 0 | -16.60M | -15.84M | -15.93M | -14.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.74M | -8.72M | -3.42M | -11.21M | -12.45M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.33M | 20.15M | 20.76M | 16.01M | 21.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.82M | -606.00K | 4.75M | -5.27M | -130.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.15M | 20.76M | 16.01M | 21.28M | 21.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.33M | 20.15M | 20.76M | 16.01M | 21.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.89M | 25.44M | 23.72M | 21.47M | 27.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.25M | 27.74M | 27.60M | 25.40M | 32.41M |
| הוצאות הוניות | -3.36M | -2.30M | -3.88M | -3.93M | -5.28M |
הנתונים מוצגים ב-AUD