Dusk Group Ltd. (DSK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.32 | 1.28 | 1.59 | 1.51 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.66 | 0.71 | 0.97 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.57 | 0.66 | 0.83 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.72 | 0.91 | 1.10 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.57 | 1.57 | 0 | 0 | -20.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.53M | -17.53M | -16.01M | -10.60M | -15.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 0.99 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.50 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.78 | 2.78 | 2.73 | 2.34 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | 1.63 | 1.58 | 6.55 | 7.75 | 17.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.86 | 2.94 | 9.33 | 2.33 | 6.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.33 | 0 | 0 | -0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.70 | 0.72 | 0.67 | 0.65 | 0.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.72 | 0.69 | 0.63 | 0.57 | 0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.70% | 18.70% | 63.56% | 63.99% | 63.78% |
| שיעור EBIT | 7.09% | 7.96% | 6.28% | 7.44% | 12.19% |
| שיעור EBITDA | 20.91% | 21.78% | 20.39% | 22.51% | 28.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.09% | 7.96% | 26.23% | 6.33% | 13.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.36% | 5.36% | 5.20% | 4.73% | 12.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.64% | 3.64% | 3.21% | 3.35% | 8.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.64% | 3.64% | 3.21% | 3.27% | 8.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.86% | 67.86% | 61.69% | 70.81% | 69.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.67% | 67.40% | 19.81% | 74.68% | 88.45% |
| תשואה על הנכסים | 5.76% | 5.76% | 5.08% | 4.86% | 12.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.55% | 16.03% | 13.86% | 11.38% | 31.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.14% | 19.24% | 64.04% | 12.85% | 29.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.38% | 10.53% | 31.18% | 7.23% | 16.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.99% | 5.99% | 5.30% | 5.06% | 13.26% |
| תשואת רווחים | 12.71% | 11.92% | 8.62% | 11.33% | 18.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 163.67 | 163.67 | 323.96 | 455.13 | 358.39 |
| מחזור זכאים | 24.24 | 24.24 | 10.56 | 9.54 | 13.17 |
| מחזור מלאי | 5.71 | 5.71 | 2.89 | 2.92 | 3.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.48 | 3.48 | 3.47 | 3.20 | 3.12 |
| מחזור נכסים | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.45 | 1.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.83 | 15.92 | 11.87 | 9.33 | 11.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.09 | 51.09 | 93.08 | 87.72 | 84.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.23 | 2.23 | 1.13 | 0.80 | 1.02 |
| ימי מלאי | 63.92 | 63.92 | 126.51 | 125.18 | 111.08 |
| ימי אשראי מספקים | 15.06 | 15.06 | 34.55 | 38.26 | 27.71 |
| מחזור תפעולי | 66.15 | 66.15 | 127.63 | 125.98 | 112.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.37 | 0.37 | 0.45 | 0.44 | 0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.32 | 0.32 | 0.41 | 0.38 | 0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.86 | 0.92 | 0.86 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.28 | 3.28 | 2.52 | 3.78 | 1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.92 | 6.92 | 12.07 | 7.12 | 6.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.57 | 0.73 | 0.74 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 46.64% | 43.76% | 49.83% | 63.00% | 33.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.99 | 8.39 | 11.60 | 8.82 | 5.48 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.31 | 0.37 | 0.30 | 0.46 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.34 | 1.61 | 1.00 | 1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.14 | 2.29 | 2.01 | 1.59 | 2.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.83 | 1.95 | 1.84 | 1.36 | 2.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.36 | 3.61 | -0.14 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.34 | 1.61 | 1.00 | 1.73 |
| מכפיל שווי חברה | 2.09 | 2.10 | 2.45 | 1.89 | 2.25 |
| שווי חברה | 65.19M | 67.99M | 68.74M | 54.13M | 87.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.09 | 2.10 | 2.45 | 1.89 | 2.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.46 | 0.50 | 0.42 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.28 | 3.42 | 2.70 | 2.28 | 4.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.80 | 2.92 | 2.48 | 1.96 | 3.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.49 | 0.49 | 0.45 | 0.54 | 0.56 |
| הון עצמי למניה | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.60 | 0.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.31 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 2.39 | 2.39 | 2.21 | 2.03 | 2.21 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.19 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.62 | 0.71 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.67 | 0.83 | 0.64 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.37 | 0.35 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 4.29 | 4.29 | 6.30 | 6.47 | 2.19 |
הנתונים מוצגים ב-AUD