Diatreme Resources Limited (DRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.39M | -6.00M | -2.32M | -2.51M | -2.15M |
| רווח נקי | -744.96K | -439.53K | 10.37M | 4.98M | -2.15M |
| פחת והפחתות | 306.60K | 347.30K | 214.22K | 171.28K | 100.96K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -409.84K | -724.97K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 243.40K | 458.26K | 339.33K | 198.91K |
| שינוי בהון החוזר | 131.10K | 386.25K | 98.75K | 278.55K | -318.61K |
| יתרת לקוחות | 69.95K | 83.12K | -11.38K | 17.82K | -64.85K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -21.46K | 0 | 359.05K | 254.23K | -259.30K |
| הון חוזר אחר | 82.61K | 303.13K | 110.13K | 6.50K | 5.55K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.08M | -6.54M | -13.46M | -7.87M | 746.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -549.08K | 1.06M | -462.49K | -6.95M | -6.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.17M | -1.70M | -483.39K | -7.06M | -6.55M |
| רכישות, נטו | 573.41K | 2.76M | 30.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -9.10K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 30.00K | 107.95K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 51.22K | 8.18K | -30.00K | 0 | -17.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 92.22K | -643.79K | -86.47K | 16.60M | 9.43M |
| פירעון חוב | 0 | -500.00K | -86.47K | -63.36K | -62.12K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 17.76M | 10.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.09M | -638.81K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 92.22K | -143.79K | -86.47K | -63.36K | -62.12K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.34M | 5.19M | 10.77M | 13.64M | 6.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.85M | -5.59M | -2.87M | 7.14M | 712.48K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.19M | 10.77M | 13.64M | 6.50M | 5.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.34M | 5.19M | 10.77M | 13.64M | 6.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.40M | -7.71M | -2.80M | -9.57M | -8.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.39M | -6.00M | -2.32M | -2.51M | -2.15M |
| הוצאות הוניות | -12.00K | -1.70M | -483.39K | -7.06M | -6.55M |
הנתונים מוצגים ב-AUD