Diatreme Resources Limited (DRX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.15 | 2.20 | 4.00 | 14.09 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.15 | 2.20 | 4.00 | 14.21 |
| יחס מזומנים | 1.21 | 1.06 | 2.12 | 3.89 | 13.53 |
| יחס כושר פירעון | -1.18 | -0.20 | -0.09 | 3.57 | 1.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.41 | -1.08 | -2.45 | -0.84 | -2.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.92 | -2.27 | -5.90 | -1.52 | -78.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 483.68K | 319.21K | 2.87M | 8.13M | 11.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | -3.29 | -0.31 | -4.53 | 6.46 | 34.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -43.27 | -38.88 | -10.92 | -25.71 | -27.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.40 | 3.63 | 0.86 | -0.84 | 4.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 54.28% | -55.51% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -545.34% | 2,237.77% | -2,826.40% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -520.32% | 2,283.50% | -2,670.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -137.98% | -712.86% | -2,989.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -49.58% | 2,210.05% | 4,520.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -49.58% | 2,212.61% | 4,520.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -49.58% | 2,210.05% | 4,520.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.12% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.57% | 22.53% | 35.93% | -310.03% | -151.20% |
| תשואה על הנכסים | -3.32% | -0.79% | -0.46% | 15.58% | 9.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.35% | -0.81% | -0.47% | 16.31% | 9.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.63% | -3.58% | -1.32% | -5.24% | -6.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.57% | -3.54% | -1.30% | -5.11% | -6.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.32% | -0.79% | -0.46% | 15.58% | 9.00% |
| תשואת רווחים | -4.05% | -0.78% | -0.46% | 11.58% | 5.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 4.62 | 1.49 | 0.20 |
| מחזור זכאים | 0.26 | 1.10 | 0.99 | 0.68 | 0.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.18 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.16 | 0.04 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,399.57 | -331.54 | -290.43 | -290.45 | 365.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 78.93 | 244.42 | 1,865.76 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -260.14 |
| ימי אשראי מספקים | 1,399.57 | 331.54 | 369.36 | 534.86 | 1,240.45 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 78.93 | 244.42 | 1,605.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.28 | 1.21 | 3.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -785.09 | -199.24 | -3.52 | -4.80 | -0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -785.09 | -199.24 | -3.52 | -4.80 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.69 | -2.27 | -4.98 | -1.33 | -1.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -6.77 | -4.95 | -22.77 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.23% | -2.53% | -8.13% | -3.13% | -10.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -23.05 | -127.74 | -215.69 | 8.64 | 18.26 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 106.94 | 191.06 | 825.60 |
| מכפיל הון | 0.79 | 1.03 | 1.02 | 1.41 | 1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.04 | -39.59 | -12.30 | -31.94 | -9.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.07 | -39.79 | -15.80 | -38.59 | -36.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 1.28 | 2.08 | 0.10 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 1.03 | 1.02 | 1.41 | 1.72 |
| מכפיל שווי חברה | -17.61 | -265.69 | -19.69 | 7.52 | -26.80 |
| שווי חברה | 73.57M | 93.87M | 90.82M | 80.49M | 78.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.89 | -265.69 | -19.69 | 7.52 | -26.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 102.45 | 171.80 | 715.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.13 | -39.06 | -11.79 | -28.72 | -8.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.16 | -39.25 | -15.13 | -34.70 | -31.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -1.14 | 0 | -1.65 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.74 | 1.13 | 0.09 | 0.99 | -1.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 26.61 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.27 | 0.98 | 3.08 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 3.21 | 13.65 | -0.22 | -0.50 |
הנתונים מוצגים ב-AUD