CVC Limited (CVC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.96M | -14.06M | -85.37M | 27.01M | -19.28M |
| רווח נקי | 2.16M | 537.73K | -2.52M | 13.42M | 6.11M |
| פחת והפחתות | 2.54M | 1.89M | 1.21M | 770.70K | 587.30K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 45.13M | -4.98M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 199.28K | 737.35K |
| שינוי בהון החוזר | -3.59M | -15.66M | -75.55M | 26.78M | -26.09M |
| יתרת לקוחות | 6.82M | 17.16M | -4.45M | 43.63M | -4.18M |
| מלאי | -5.81M | 1.07M | -52.11M | 1.80M | -21.54M |
| יתרת ספקים | 2.17M | 2.26M | -3.81M | 1.44M | 5.39M |
| הון חוזר אחר | -6.77M | -36.16M | -18.99M | -20.09M | -5.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.85M | 1.61M | -8.51M | -59.28M | 4.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -350.66K | -76.13K | -1.07M | -1.58M | 4.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.81K | -76.13K | -12.11K | -7.61K | -15.69K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -4.42M | -1.40M | 3.06M |
| רכישת השקעות | -343.85K | -95.00K | -2.66M | -172.23K | -77.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.74M | 1.42M | 1.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 95.00K | 2.28M | -1.42M | -14.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 49.03M | 13.12M | 49.31M | -668.63K | -14.27M |
| פירעון חוב | 55.46M | 14.12M | 58.67M | 10.48M | 1.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -324.50K | 0 | -2.42K | -189.30K |
| דיבידנדים ששולמו | -5.83M | -324.50K | -7.08M | -10.68M | -15.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -599.45K | -345.70K | -2.28M | -467.27K | -2.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 98.47M | 13.04M | 14.05M | 51.18M | 26.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 85.43M | -1.01M | -37.13M | 24.77M | -29.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.04M | 14.05M | 51.18M | 26.41M | 55.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 98.47M | 13.04M | 14.05M | 51.18M | 26.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.95M | -14.13M | -85.38M | 27.01M | -19.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.96M | -14.06M | -85.37M | 27.01M | -19.28M |
| הוצאות הוניות | -6.81K | -76.13K | -12.11K | -7.61K | -15.69K |
הנתונים מוצגים ב-AUD