CVC Limited (CVC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 1.99 | 0.52 | 1.44 | 8.08 |
| יחס מהיר | 1.99 | 1.99 | 0.52 | 1.31 | 7.70 |
| יחס מזומנים | 1.35 | 1.35 | 0.10 | 0.26 | 4.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | -0.10 | -1.59 | 2.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.36 | 0.36 | -0.11 | -1.78 | 25.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -114.21M | -114.21M | -102.33M | -79.02M | -2.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.51 | 0.47 | 0.44 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.33 | 1.33 | 0.95 | 0.86 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.57 | 0.49 | 0.46 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.47 | 0.16 | 0.36 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.59 | 2.59 | 2.03 | 1.94 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.27 | 0.10 | 0.09 | 1.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 3.37 | 0.22 | 1.08 | 2.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.14 | 1.04 | 0.66 | 0.73 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.94 | 2.06 | 1.52 | 1.35 | 0.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.90 | 3.64 | 15.40 | 38.51 | 2.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.15% | 27.40% | 52.57% | 85.89% | 32.62% |
| שיעור EBIT | 9.34% | 15.96% | 37.58% | 13.33% | 16.54% |
| שיעור EBITDA | 10.57% | 17.20% | 46.44% | 20.41% | 17.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.98% | 22.21% | 12.07% | 55.46% | 16.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.34% | 9.38% | -16.31% | -37.88% | 20.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.05% | 1.05% | 2.52% | -14.71% | 14.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.72% | 3.74% | 5.80% | -27.38% | 14.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 11.25% | 11.25% | -15.47% | 38.83% | 69.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.44% | 42.21% | -135.15% | -68.30% | 125.30% |
| תשואה על הנכסים | 0.49% | 0.49% | 0.15% | -0.75% | 4.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.28% | 1.26% | 0.31% | -1.45% | 7.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.89% | 12.31% | 1.17% | 3.35% | 5.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.96% | 4.09% | -0.26% | 2.07% | 7.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.49% | 0.49% | 0.15% | -0.75% | 3.46% |
| תשואת רווחים | 1.09% | 1.00% | 0.22% | -1.24% | 4.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 30.11 | 29.99 | 0.52 | 0.41 | 2.19 |
| מחזור זכאים | 150.56 | 138.03 | 20.30 | 21.43 | 104.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 13.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 105.67 | 105.23 | 27.45 | 17.56 | 63.73 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.46 | 0.06 | 0.05 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.65 | 57.47 | -1.03 | 0.30 | 1.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.70 | 9.53 | 689.61 | 1,223.70 | 190.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.12 | 12.17 | 707.59 | 891.07 | 166.72 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 349.66 | 27.54 |
| ימי אשראי מספקים | 2.42 | 2.64 | 17.98 | 17.03 | 3.49 |
| מחזור תפעולי | 12.12 | 12.17 | 707.59 | 1,240.73 | 194.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.22 | 0.22 | -0.12 | -0.73 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | 0.22 | -0.12 | -0.73 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.45 | 4.45 | -35.09 | -12.04 | 2.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3,813.08 | 3,813.08 | -184.65 | -7,051.90 | 3,548.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | -0.09 | -0.57 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | -0.66 | -4.99 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.13% | 12.03% | -5.66% | -42.25% | 9.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 91.62 | 100.00 | 465.22 | -80.33 | 20.84 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 1.05 | 11.72 | 11.82 | 3.00 |
| מכפיל הון | 1.16 | 1.26 | 1.43 | 1.16 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.62 | 8.32 | -17.67 | -2.37 | 10.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.62 | 8.31 | -17.76 | -2.37 | 10.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.33 | -3.83 | 0.67 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 1.26 | 1.43 | 1.16 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 14.98 | 9.76 | 40.64 | 96.41 | 19.65 |
| שווי חברה | 325.95M | 344.03M | 402.00M | 336.55M | 317.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.98 | 9.76 | 40.64 | 96.41 | 19.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.58 | 1.68 | 18.87 | 19.68 | 3.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.56 | 13.26 | -28.45 | -3.94 | 11.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.56 | 13.25 | -28.60 | -3.94 | 11.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 1.54 | 1.52 |
| הון עצמי למניה | 1.47 | 1.47 | 1.49 | 1.49 | 1.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.60 | 0.60 | 1.36 | 0.28 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1.76 | 1.76 | 0.18 | 0.15 | 0.79 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.11 |
| נטל מס | 0.11 | 0.11 | -0.15 | 0.39 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.59 | -0.43 | -2.84 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.20 | 0.05 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 12.01 | 12.01 | -26.14 | 33.93 | 2.01 |
הנתונים מוצגים ב-AUD