Cadence Opportunities Fund Ltd. (CDO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 173.03 | 173.03 | 3.45 | 4.91 | 4.38 |
| יחס מהיר | 173.03 | 173.03 | 3.45 | 4.91 | 6.37 |
| יחס מזומנים | 157.28 | 157.28 | 1.01 | 0.44 | 2.32 |
| יחס כושר פירעון | 1.09 | 1.09 | 0.12 | -0.16 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.61 | 136.61 | 0.76 | -2.33 | -0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 136.61 | 136.61 | 1.15 | -2.76 | -0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.17M | 14.17M | 31.10M | 31.07M | 30.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.17 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.21 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.17 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.15 | 1.39 | 1.24 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 50.62 | 50.62 | 0.25 | 0.33 | -0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 3.95 | 10.38 | -5.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.25 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.57 | 0.45 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.19 | -2.19 | -1.80 | 1.11 | 8.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.82% | 78.82% | 100.00% | 82.75% | 250.06% |
| שיעור EBIT | 75.60% | 75.60% | 70.70% | 75.45% | 248.12% |
| שיעור EBITDA | 75.60% | 75.60% | 70.70% | 67.36% | 313.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 75.60% | 75.60% | 72.54% | 83.94% | 238.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 75.60% | 75.60% | 50.09% | 67.36% | 354.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 53.55% | 53.55% | 42.57% | 53.92% | 206.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 53.55% | 53.55% | 42.57% | 53.92% | 206.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.84% | 70.84% | 84.97% | 80.04% | 58.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 69.05% | 80.25% | 148.90% |
| תשואה על הנכסים | 13.89% | 13.89% | 3.33% | 5.78% | -3.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.53% | 15.91% | 4.64% | 7.18% | -4.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.66% | 19.66% | 7.90% | 11.19% | -4.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.89% | 13.89% | 5.33% | 7.46% | -2.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.89% | 13.89% | 3.33% | 5.78% | -3.25% |
| תשואת רווחים | 16.40% | 16.46% | 5.56% | 8.69% | -4.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.00 | 6.00 | 871.61 | 55.02 | -0.89 |
| מחזור זכאים | 0.75 | 0.75 | 5.28 | 0 | 0.73 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.26 | 0.08 | 0.11 | -0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.94 | 0.42 | 0.11 | 0.14 | -0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -424.39 | -424.39 | -68.66 | 6.63 | -7,672.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.80 | 60.80 | 0.42 | 6.63 | -408.12 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,765.00 |
| ימי אשראי מספקים | 485.19 | 485.19 | 69.08 | 0 | 499.58 |
| מחזור תפעולי | 60.80 | 60.80 | 0.42 | 6.63 | -7,173.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.96 | 0.97 | 0.61 | -1.18 | -0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.96 | 0.97 | 0.61 | -1.18 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.16 | 12.16 | 7.63 | -12.60 | -1.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5,091,796.00 | 0 | 3,194,127.67 | -6,177,315.67 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.61 | 136.61 | 1.15 | -2.76 | -0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.45 | 1.45 | 2.73 | -4.27 | 4.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 38.43% | 44.42% | 35.71% | -68.84% | -9.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.99 | 6.08 | 17.99 | 11.50 | -20.86 |
| מכפיל מכירות | 3.76 | 3.25 | 7.66 | 6.20 | -43.07 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.97 | 0.83 | 0.83 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.60 | 2.25 | 2.80 | -1.45 | -10.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.26 | 2.25 | 2.80 | -1.45 | -10.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | -0.49 | -0.04 | 0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.97 | 0.83 | 0.83 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 2.79 | 2.12 | 9.03 | 10.31 | -5.29 |
| שווי חברה | 22.27M | 16.92M | 22.37M | 30.16M | 10.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.79 | 2.12 | 9.03 | 10.31 | -5.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.11 | 1.60 | 6.38 | 6.95 | -16.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.46 | 1.11 | 2.33 | -1.63 | -3.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46 | 1.11 | 2.33 | -1.63 | -3.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.24 | 2.27 | 2.04 | 2.08 | 2.09 |
| הון עצמי למניה | 2.24 | 2.27 | 2.04 | 2.08 | 2.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.15 | 0.20 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 0.66 | 0.67 | 0.22 | 0.28 | -0.04 |
| רווח נקי למניה | 0.36 | 0.36 | 0.09 | 0.15 | -0.09 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.85 | 0.80 | 0.58 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.71 | 0.89 | 1.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.27 | 0.16 | -1.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.70 | 2.70 | 6.42 | -7.92 | 2.08 |
הנתונים מוצגים ב-AUD