Cadence Opportunities Fund Ltd. (CDO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.28M | 9.58M | -18.53M | -2.80M | 3.43M |
| רווח נקי | 5.66M | 1.49M | 2.34M | -1.34M | -1.52M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 1.61M | 2.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 58.19K | -664.26K | -164.00K | -1.63M |
| יתרת לקוחות | 0 | 58.19K | 443.29K | 2.19M | 61.73K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 436.94K | -1.29M | -1.39M | 34.18K |
| הון חוזר אחר | 0 | 235.95K | 184.58K | -964.72K | -1.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.61M | 8.03M | -20.21M | -2.90M | 4.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -3.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.26M | -1.88M | -1.94M | -1.48M | 14.18M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.53M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.01M | -628.72K | -473.46K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.26M | -1.26M | -1.47M | -1.48M | -1.35M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.48M | 4.46M | 3.47M | 21.20M | 24.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 2.75M | 1.45M | -4.99M |
| שינוי נטו במזומנים | 13.01M | 7.70M | -17.73M | -2.83M | 12.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.46M | -3.24M | 21.20M | 24.02M | 11.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.48M | 4.46M | 3.47M | 21.20M | 24.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.28M | 9.58M | -18.53M | -2.80M | 3.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.28M | 9.58M | -18.53M | -2.80M | 3.43M |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.00 | -3.00 | 0 | -4.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD