YPB Group Ltd. (CDE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.72M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פחת והפחתות | 0 | 8.04K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.72M | -8.04K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.71K | -3.90K | -304.47K | -3.61K | -68.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -4.40K | -6.03K | -3.84K | -12.00K |
| רכישות, נטו | 1.71K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -300.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 495.00 | 1.55K | 235.00 | -56.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.26M | 1.58M | 2.50M | 3.03M | 2.58M |
| פירעון חוב | 785.00K | 875.00K | 1.00M | 1.00M | -1.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.47M | 703.08K | 1.50M | 2.03M | 3.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 995.75K | 385.90K | 567.57K | 641.41K | 531.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 68.25K | 345.06K | -12.45K | -65.99K | -11.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 609.85K | -181.67K | -73.84K | 109.93K | -1.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 385.90K | 567.57K | 641.41K | 531.48K | 1.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 995.75K | 385.90K | 567.57K | 641.41K | 531.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.72M | -2.11M | -2.26M | -2.85M | -3.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.72M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -4.40K | -6.03K | -3.84K | -12.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD