YPB Group Ltd. (CDE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.27 | 0.35 | 0.31 | 0.26 | 0.48 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.32 | 0.28 | 0.22 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.22 | 0.10 | 0.12 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | -1.25 | -1.42 | -0.62 | -0.96 | -1.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.83 | -0.59 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.62 | -2.45 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.47M | -2.99M | -2.75M | -3.41M | -1.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.20 | 0.12 | 0.32 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 1.37 | 0.33 | 1.14 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.58 | 0.25 | 0.53 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 6.72 | 2.77 | 3.59 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | -3.52 | -4.46 | -1.32 | -1.55 | -2.92 |
| יחס כיסוי ריבית | -30.61 | -17.96 | -4.13 | 0 | -53.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.30 | 0.43 | 1.58 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.17 | -0.02 | -0.20 | -0.47 | -0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -589.93% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -919.46% | -1,076.22% | -305.87% | -831.57% | -585.49% |
| שיעור EBITDA | -918.16% | -1,075.03% | -304.54% | -821.60% | -581.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -919.46% | -915.49% | -446.85% | -831.57% | -719.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -914.87% | -1,127.18% | -413.98% | -1,169.86% | -599.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -914.87% | -1,127.18% | -413.98% | -1,169.86% | -599.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -914.87% | -1,127.18% | -413.98% | -1,169.86% | -599.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.50% | 123.12% | 92.64% | 140.68% | 83.23% |
| תשואה על הנכסים | -71.64% | -121.24% | -40.04% | -69.80% | -45.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -253.33% | -814.94% | -111.00% | -250.30% | -76.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -167.96% | -661.89% | -119.82% | -177.92% | -93.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -118.11% | -278.78% | -90.10% | -83.29% | -75.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -462.67% | -400.24% | -197.19% | -366.84% | -220.53% |
| תשואת רווחים | -174.15% | -175.49% | -145.13% | -347.48% | -254.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.18 | 1.41 | 0.96 | 1.06 | 4.85 |
| מחזור זכאים | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 25.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 62.76 | 67.97 | 47.14 | 22.39 | 17.32 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.17 | -0.20 | -0.20 | -0.15 | -0.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 207.91 | 258.24 | 379.86 | 343.08 | 75.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 309.73 | 258.24 | 379.86 | 343.08 | 75.20 |
| ימי מלאי | 14.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 115.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 323.90 | 258.24 | 379.86 | 343.08 | 75.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -18.63 | -679,541.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -18.63 | -679,541.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.62 | -2.45 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -6.04 | -4.65 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -81.80% | -72.42% | -121.50% | -176.31% | -220.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.53 | -0.57 | -0.69 | -0.29 | -0.39 |
| מכפיל מכירות | 7.78 | 6.42 | 2.85 | 3.37 | 2.35 |
| מכפיל הון | 0.96 | 4.64 | 0.76 | 0.72 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.22 | -1.38 | -0.82 | -0.57 | -0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.87 | -1.38 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 4.64 | 0.76 | 0.72 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | -1.02 | -0.62 | -1.13 | -0.87 | -0.52 |
| שווי חברה | 4.32M | 3.87M | 2.09M | 2.74M | 1.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.02 | -0.62 | -1.13 | -0.87 | -0.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.34 | 6.62 | 3.45 | 7.19 | 3.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.47 | -1.42 | -0.99 | -1.21 | -0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.55 | -1.42 | 0 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.07 | -0.10 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.05 | 1.35 | 1.41 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.56 | 0.77 | 1.31 | 2.11 | 1.24 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.74 | 6.82 | 2.08 | 3.03 | 3.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD