Cuscal Limited (CCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 148.70M | 793.10M | 403.20M | 57.70M | 795.90M |
| רווח נקי | 0 | 42.70M | 0 | 0 | 0 |
| פחת והפחתות | 0 | 16.20M | 30.40M | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.80M | 632.00M | 351.40M | -231.60M | 509.00M |
| יתרת לקוחות | 96.60M | 0 | -36.00M | -46.20M | 13.30M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 128.50M | 0 | -154.60M | 86.10M | 400.00K |
| הון חוזר אחר | -218.30M | 632.00M | 542.00M | -271.50M | 495.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 141.90M | 102.20M | 21.40M | 289.30M | 286.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.60M | 298.30M | -17.30M | -5.30M | -5.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.00M | -8.00M | -7.30M | -300.00K | -2.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 306.30M | 0 | -53.30M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -4.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.60M | 0 | -10.00M | 52.30M | -3.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.00M | 8.00M | -18.30M | -80.30M | -80.20M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -64.20M | -19.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 38.30M | 32.30M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.80M |
| דיבידנדים ששולמו | -16.70M | -19.10M | -13.10M | -11.40M | -48.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.60M | -5.20M | -5.20M | -4.70M | -4.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.21B | 2.98B | 452.20M | -27.90M | 709.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -335.90M | 84.60M | 0 | 1.21B |
| שינוי נטו במזומנים | 142.10M | 763.50M | 452.20M | -27.90M | 709.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.07B | 2.22B | 1.62B | 0 | 1.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.21B | 2.98B | 452.20M | -27.90M | 709.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 124.10M | 788.50M | 395.90M | 48.00M | 769.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 148.70M | 793.10M | 403.20M | 57.70M | 795.90M |
| הוצאות הוניות | -24.60M | -4.60M | -7.30M | -9.70M | -26.10M |
הנתונים מוצגים ב-AUD