Cuscal Limited (CCL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.59 | 14.94 | 1.11 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.59 | 1.59 | 14.94 | 1.11 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 1.06 | 1.06 | 14.81 | 0.69 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 3.94 | 0.13 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.73 | 0.73 | 0.21 | 0.17 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 232.40M | 232.40M | -1.61B | 223.00M | 169.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.84 | 0.77 | 0.80 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.85 | 1.85 | 9.74 | 7.68 | 8.28 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.65 | 0.91 | 0.88 | 0.89 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.56 | 0.45 | 0.46 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.21 | 9.21 | 11.63 | 9.95 | 10.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 0.07 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.39 | 0.39 | 0 | 0.39 | 0.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.18 | 1.18 | 4.32 | 6.10 | 5.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.21 | 4.21 | 21.87 | 14.71 | 13.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.23 | -9.23 | 17.61 | 3.45 | 28.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.53% | 22.53% | 66.38% | 64.34% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 107.39% | 107.39% | 11.49% | 38.75% | 8.01% |
| שיעור EBITDA | 117.65% | 117.65% | 14.91% | 45.03% | 13.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.91% | 29.91% | 11.49% | 10.81% | 8.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.91% | 29.91% | 11.49% | 10.78% | 17.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.59% | 20.59% | 8.99% | 8.00% | 11.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.59% | 20.59% | 8.99% | 7.62% | 11.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.82% | 68.82% | 78.21% | 74.18% | 69.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.77% | 213.71% |
| תשואה על הנכסים | 0.83% | 0.83% | 0.85% | 0.90% | 0.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.62% | 7.62% | 9.85% | 8.96% | 8.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.04% | 3.04% | 1.13% | 9.24% | 2.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.82% | 1.82% | 0.49% | 1.06% | 0.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.85% | 0.85% | 0.87% | 0.93% | 0.88% |
| תשואת רווחים | 4.99% | 4.99% | 4.39% | 7.14% | 5.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.60 | 5.60 | 21.79 | 3.72 | 4.26 |
| מחזור זכאים | 0.67 | 0.67 | 0.60 | 4.34 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.03 | 4.03 | 9.41 | 27.82 | 16.55 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.11 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.89 | 0.79 |
| מחזור המרת מזומנים | -478.92 | -478.92 | -596.69 | 14.01 | 85.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.20 | 65.20 | 16.75 | 98.20 | 85.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 544.12 | 544.12 | 613.44 | 84.19 | 0 |
| מחזור תפעולי | 65.20 | 65.20 | 16.75 | 98.20 | 85.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.78 | 0.78 | 4.11 | 2.10 | 0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.65 | 0.65 | 4.08 | 2.07 | 0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.83 | 0.99 | 0.98 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.60 | 3.60 | 33.46 | 19.76 | 2.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.04 | 6.04 | 172.41 | 55.23 | 5.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.07 | 1.07 | 1.67 | 1.02 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.59% | 21.59% | 81.14% | 89.46% | 10.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.00 | 20.00 | 22.86 | 14.00 | 16.95 |
| מכפיל מכירות | 4.12 | 4.12 | 2.05 | 1.12 | 2.03 |
| מכפיל הון | 1.53 | 1.53 | 2.24 | 1.26 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.63 | 4.63 | 1.23 | 1.12 | 9.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.86 | 3.86 | 1.23 | 1.10 | 7.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.20 | -3.20 | 0.49 | 0.98 | 1.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.53 | 1.53 | 2.24 | 1.26 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | -5.72 | -5.72 | 31.34 | 5.94 | 43.45 |
| שווי חברה | -938.61M | -938.61M | 2.22B | 1.06B | 1.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.72 | -5.72 | 31.34 | 5.94 | 43.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | -6.73 | -6.73 | 4.67 | 2.67 | 5.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.56 | -7.56 | 2.81 | 2.67 | 27.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.31 | -6.31 | 2.80 | 2.62 | 22.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.41 | 1.41 | 1.44 | 1.30 | 0.95 |
| הון עצמי למניה | 1.96 | 1.96 | 2.24 | 1.84 | 1.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.22 | 0.29 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 0.73 | 0.73 | 2.46 | 2.06 | 1.14 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.16 | 0.14 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.78 | 0.74 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.28 | 0.28 | 1.00 | 0.28 | 2.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.92 | 0.92 | 0 | 0.34 | 0.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 18.57 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD