Centrepoint Alliance Limited (CAF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.70 | 8.70 | 8.94 | 1.22 | 1.70 |
| יחס מהיר | 8.70 | 8.70 | 8.94 | 1.22 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 5.60 | 5.60 | 5.84 | 0.69 | 1.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.38 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.72 | 2.72 | 4.33 | 0.41 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.72 | 2.72 | 10.90 | 3.01 | 9.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.82M | -3.82M | -6.42M | -3.99M | 6.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.09 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.06 | 0.16 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.14 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.75 | 1.82 | 1.77 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 3.87 | 3.49 | 6.43 | 3.91 | 14.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 19.44 | 20.11 | 25.57 | 62.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.77 | -0.75 | -1.12 | -0.80 | -1.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.85% | 9.96% | 99.16% | 5.84% | 11.93% |
| שיעור EBIT | 1.98% | 2.09% | 19.00% | 2.09% | 2.46% |
| שיעור EBITDA | 2.94% | 3.05% | 27.28% | 2.97% | 3.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.98% | 2.09% | 19.00% | 3.02% | 2.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.98% | 1.98% | 19.00% | 1.94% | 2.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.75% | 1.75% | 13.36% | 2.69% | 2.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.75% | 1.75% | 13.36% | 2.69% | 2.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.24% | 88.24% | 70.33% | 138.57% | 95.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 94.86% | 100.00% | 64.29% | 98.31% |
| תשואה על הנכסים | 10.49% | 10.49% | 8.44% | 13.16% | 13.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.40% | 18.35% | 15.36% | 23.30% | 20.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.41% | 13.08% | 12.49% | 21.15% | 19.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.49% | 11.06% | 8.64% | 19.98% | 22.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.82% | 17.82% | 15.12% | 23.66% | 28.19% |
| תשואת רווחים | 8.04% | 8.42% | 6.72% | 12.10% | 12.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 115.06 | 115.06 | 5.28 | 73.20 | 152.65 |
| מחזור זכאים | 315.95 | 315.57 | 0.23 | 191.38 | 315.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 265.40 | 265.40 | 17.73 | 111.53 | 270.33 |
| מחזור נכסים | 6.01 | 6.01 | 0.63 | 4.89 | 5.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.62 | 19.06 | 3.41 | 42.80 | 36.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.02 | 2.02 | -1,539.37 | 3.08 | 1.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.17 | 3.17 | 69.13 | 4.99 | 2.39 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1.16 | 1.16 | 1,608.49 | 1.91 | 1.16 |
| מחזור תפעולי | 3.17 | 3.17 | 69.13 | 4.99 | 2.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.82 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.11 | 1.11 | 1.53 | 1.00 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 42.25 | 42.25 | 14.63 | 5.56 | 7.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.16 | 5.07 | 1.35 | 5.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.26 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.52% | 8.96% | 12.39% | 9.24% | 7.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.14 | 11.86 | 14.86 | 8.26 | 7.71 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.21 | 1.99 | 0.22 | 0.18 |
| מכפיל הון | 2.28 | 2.18 | 2.28 | 1.92 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.73 | 11.16 | 8.07 | 10.82 | 12.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.41 | 10.89 | 7.52 | 8.87 | 11.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | 0.58 | -0.44 | 0.39 | -0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.28 | 2.18 | 2.28 | 1.92 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | 6.64 | 6.06 | 6.17 | 6.69 | 3.86 |
| שווי חברה | 71.55M | 67.62M | 64.84M | 57.33M | 34.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.64 | 6.06 | 6.17 | 6.69 | 3.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.18 | 1.68 | 0.20 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.51 | 9.93 | 6.83 | 9.66 | 8.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.26 | 9.70 | 6.37 | 7.93 | 7.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.12 | 0.30 | -0.39 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 1.75 | 1.78 | 0.19 | 1.30 | 1.26 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| נטל מס | 0.88 | 0.88 | 0.70 | 1.39 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 0.93 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.66 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 1.09 | 1.98 | 0.93 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-AUD