דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Centrepoint Alliance Limited (CAF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.97M10.19M7.23M4.40M7.12M
רווח נקי6.40M5.15M7.77M6.34M6.49M
פחת והפחתות3.52M3.19M2.55M2.09M1.84M
מס הכנסה נדחה000-6.87M-3.90M
תגמול מבוסס מניות000442.00K1.56M
שינוי בהון החוזר-3.62M3.35M-2.88M-2.79M-2.48M
יתרת לקוחות-299.00K441.00K-869.00K-1.09M1.10M
מלאי00000
יתרת ספקים-1.46M1.23M939.00K-1.15M235.00K
הון חוזר אחר-1.86M1.69M-2.88M-545.00K-3.82M
פריטים אחרים שאינם במזומן674.00K6.83M-205.00K5.19M3.62M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-673.00K-1.35M-6.77M966.00K1.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-347.00K-26.00K-403.00K-579.00K-368.00K
רכישות, נטו0-1.22M-6.26M-115.00K68.00K
רכישת השקעות0-50.00K000
מכירת השקעות / פירעון השקעות24.00K80.00K207.00K1.50M0
פעילויות השקעה אחרות-350.00K-139.00K-314.00K160.00K1.30M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-5.69M-7.30M-3.87M-4.50M-4.52M
פירעון חוב1.40M-823.00K2.38M-570.00K-613.00K
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-6.12M-5.97M-5.95M-3.93M-3.90M
פעילויות מימון אחרות-972.00K-507.00K-302.00K00
יתרת מזומנים בסוף התקופה14.35M13.74M12.21M15.61M14.74M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים612.00K1.54M-3.40M866.00K3.61M
מזומנים בתחילת התקופה13.74M12.21M15.61M14.74M11.13M
מזומנים בסוף התקופה14.35M13.74M12.21M15.61M14.74M
תזרים מזומנים חופשי6.81M9.49M5.93M3.82M6.76M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.97M10.19M7.23M4.40M7.12M
הוצאות הוניות-165.00K-696.00K-1.30M-579.00K-368.00K

הנתונים מוצגים ב-AUD

Centrepoint Alliance Limited - תזרים מזומנים