Chrysos Corp. Ltd. (C79) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.55M | 8.83M | 3.63M | 4.65M | 1.41M |
| רווח נקי | 1.79M | -8.22M | -704.00K | 443.00K | -3.94M |
| פחת והפחתות | 21.39M | 15.26M | 11.44M | 6.42M | 2.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -119.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.91M | -6.12M | -6.91M | 1.13M | -1.67M |
| יתרת לקוחות | -3.53M | -9.49M | 0 | -3.31M | -3.97M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 9.00K | 1.40M | 0 | 3.15M | 794.00K |
| הון חוזר אחר | -3.39M | 1.97M | -6.91M | 1.30M | 1.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.72M | 14.95M | -199.00K | 9.78M | 4.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.01M | -68.72M | -59.86M | -47.26M | -26.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.01M | -66.15M | -57.77M | -47.26M | -27.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.57M | -2.10M | -1.27M | 96.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.61M | 17.28M | 64.30M | 3.54M | 111.52M |
| פירעון חוב | 41.54M | 17.85M | -8.45M | 3.55M | 3.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 838.00K | 2.61M | 76.95M | 317.00K | 113.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -18.00K | 0 | 0 | -5.14M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.77M | -3.17M | -567.00K | -327.00K | -145.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.89M | 21.52M | 61.07M | 53.36M | 92.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.78M | 3.07M | -357.00K | 321.00K | 390.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.37M | -39.55M | 7.71M | -38.75M | 86.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.52M | 61.07M | 53.36M | 92.10M | 5.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.89M | 21.52M | 61.07M | 53.36M | 92.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.42M | -59.89M | -56.23M | -42.61M | -25.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.55M | 8.83M | 3.63M | 4.65M | 1.41M |
| הוצאות הוניות | -38.97M | -68.72M | -59.86M | -47.26M | -27.08M |
הנתונים מוצגים ב-AUD