Chrysos Corp. Ltd. (C79) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 1.86 | 1.48 | 2.46 | 2.74 |
| יחס מהיר | 1.86 | 1.86 | 1.48 | 2.46 | 2.52 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.61 | 0.50 | 1.59 | 2.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.24 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | 0.20 | 0.09 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.15 | 16.15 | 3.88 | 0 | 7.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -30.48M | -30.48M | -1.86M | 49.39M | 30.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.10 | 0.03 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.33 | 0.13 | 0.03 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.11 | 0.03 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0.08 | 0.02 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.55 | 1.33 | 1.23 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | -6.76 | -9.72 | 1.66 | 6.58 | 5.41 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.77 | -16.27 | 0.18 | 6.79 | -1.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.62 | 0.60 | 0.26 | 0.08 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.63 | -0.63 | 0.22 | -4.66 | -7.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -62,973.87% | -62,973.87% | 99.97% | 75.88% | 95.95% |
| שיעור EBIT | -74,146.85% | -74,146.85% | 3.15% | 0.54% | -4.96% |
| שיעור EBITDA | -54,880.18% | -54,880.18% | 26.23% | 25.75% | 18.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -74,146.85% | -74,146.85% | 1.32% | 28.78% | -4.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,618.02% | -1,618.02% | -4.36% | -3.70% | -7.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 1,612.61% | 1,612.61% | -12.44% | -1.55% | 1.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1,612.61% | 1,612.61% | -12.44% | -1.55% | 1.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -99.67% | -99.67% | 285.52% | 41.90% | -20.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2.18% | 2.18% | -330.28% | -12.87% | 159.55% |
| תשואה על הנכסים | 0.58% | 0.58% | -3.11% | -0.29% | 0.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.90% | 0.91% | -4.15% | -0.36% | 0.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -31.14% | -31.14% | 0.39% | 6.37% | -0.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 30.94% | 30.94% | 0.39% | 2.67% | 0.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.60% | 0.60% | -3.19% | -0.29% | 0.28% |
| תשואת רווחים | 0.22% | 0.26% | -1.52% | -0.12% | 0.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 2.77 | 3.15 |
| מחזור זכאים | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 1.03 | 0.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.33 | 0.31 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.19 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 0.90 | 0.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 108,846.82 | 108,846.82 | -392,772.78 | -221.19 | -985.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 108,917.97 | 108,917.97 | 149.72 | 132.00 | 115.75 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,894.30 |
| ימי אשראי מספקים | 71.15 | 71.15 | 392,922.50 | 353.19 | 2,995.69 |
| מחזור תפעולי | 108,917.97 | 108,917.97 | 149.72 | 132.00 | 2,010.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.03 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.22 | -0.22 | -0.52 | -0.52 | -0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.33 | 0.60 | 0.55 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.88 | -1.88 | -6.78 | -15.50 | -9.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.35 | 0.35 | 0.13 | 0.06 | 0.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.35 | 0.35 | 0.13 | 0.06 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.35 | 0.54 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 122.05 | 122.05 | 0.13 | 0.08 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.06% | -3.76% | -11.05% | -9.57% | -8.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 462.34 | 377.27 | -65.92 | -834.23 | 1,153.27 |
| מכפיל מכירות | 7,487.79 | 6,094.99 | 8.20 | 12.95 | 19.05 |
| מכפיל הון | 4.20 | 3.42 | 2.73 | 2.96 | 4.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -32.69 | -26.61 | -9.05 | -10.44 | -11.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.23 | 49.94 | 61.37 | 161.84 | 109.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.98 | -3.10 | -0.07 | 3.37 | -10.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.20 | 3.42 | 2.73 | 2.96 | 4.11 |
| מכפיל שווי חברה | -14.27 | -11.74 | 31.48 | 45.62 | 92.68 |
| שווי חברה | 869.58M | 714.98M | 545.88M | 532.90M | 471.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.27 | -11.74 | 31.48 | 45.62 | 92.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7,834.09 | 6,441.29 | 8.26 | 11.75 | 17.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -34.20 | -28.12 | -9.11 | -9.48 | -11.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.19 | 52.78 | 61.81 | 146.85 | 101.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.63 | 1.63 | 1.66 | 1.78 | 1.22 |
| הון עצמי למניה | 1.70 | 1.70 | 1.72 | 1.82 | 1.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.00 | 2.00 | -1.86 | 0.58 | 1.21 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.42 | 0.27 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.07 | -0.01 | 0.00 |
| נטל מס | -1.00 | -1.00 | 2.86 | 0.42 | -0.21 |
| נטל ריבית | 0.02 | 0.02 | -1.38 | -6.91 | 1.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 111.73 | 111.73 | 0.39 | 0.08 | 0.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.57 | 7.57 | -1.07 | -5.15 | 10.50 |
הנתונים מוצגים ב-AUD