Bailador Technology Investments Ltd (BTI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.61M | -18.38M | 192.00K | -43.92M | -13.19M |
| רווח נקי | 6.92M | 19.25M | 20.67M | 5.42M | 33.97M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.66M | 530.00K | 15.71M | -36.14M | 33.49M |
| יתרת לקוחות | 3.00K | 144.00K | -51.00K | -25.00K | -68.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.89M | -1.98M | 6.17M | -8.69M | 3.01M |
| הון חוזר אחר | 1.23M | 2.37M | 9.59M | -27.43M | 30.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.87M | -18.91M | -36.19M | -13.19M | -80.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 21.03M | -20.49M | 11.58M | -31.99M | 114.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -7.69M | -40.79M | -39.99M | -32.86M | -45.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 28.72M | 20.32M | 51.58M | 863.00K | 159.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -19.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.29M | -8.17M | -7.57M | -10.12M | -1.24M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -21.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -18.00K | -13.00K | -24.00K | -9.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -8.26M | -8.15M | -7.56M | -10.10M | -1.23M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.06M | 14.92M | 61.96M | 57.76M | 143.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -865.00K | -47.04M | 4.20M | -86.03M | 100.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.92M | 61.96M | 57.76M | 143.78M | 43.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.06M | 14.92M | 61.96M | 57.76M | 143.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.61M | -18.38M | 192.00K | -43.92M | -13.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.61M | -18.38M | 192.00K | -43.92M | -13.19M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD