Bailador Technology Investments Ltd (BTI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 15.33 | 15.33 | 125.79 | 11.10 | 499.00 |
| יחס מהיר | 15.33 | 15.33 | 125.79 | 11.10 | 499.00 |
| יחס מזומנים | 3.70 | 3.70 | 92.11 | 4.53 | 250.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.53 | -0.23 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.58 | -3.58 | -113.43 | 0.01 | -190.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.10M | 24.10M | -15.85M | 117.47M | 98.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.45 | -1.45 | -0.55 | -2.21 | -6.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -504.74% | -495.05% | 100.00% | 98.80% | -120.87% |
| שיעור EBIT | 780.00% | 780.00% | 69.21% | 69.01% | 287.20% |
| שיעור EBITDA | 780.00% | 780.00% | 69.21% | 69.01% | 287.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 780.00% | 780.00% | 69.21% | 69.01% | 287.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 780.00% | 780.00% | 69.21% | 69.01% | 291.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 555.42% | 555.42% | 49.21% | 50.99% | 187.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 555.42% | 555.42% | 49.21% | 50.99% | 187.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.21% | 71.21% | 71.11% | 73.89% | 64.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 101.33% |
| תשואה על הנכסים | 2.50% | 2.50% | 6.86% | 7.73% | 2.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.73% | 2.85% | 7.88% | 8.87% | 2.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.55% | 3.55% | 9.66% | 11.03% | 3.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.53% | 2.53% | 6.87% | 8.15% | 2.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.50% | 2.50% | 6.86% | 7.73% | 2.28% |
| תשואת רווחים | 5.20% | 4.96% | 11.05% | 12.12% | 3.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.02 | 3.02 | 85.78 | 255.01 | 24.03 |
| מחזור זכאים | 31.50 | 31.00 | 67.45 | 6.18 | 71.55 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.15 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.02 | 0.03 | 0.49 | 0.32 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.20 | 109.01 | -1.16 | -57.66 | 10.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.79 | 120.79 | 4.26 | 1.43 | 15.19 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 11.59 | 11.78 | 5.41 | 59.09 | 5.10 |
| מחזור תפעולי | 120.79 | 120.79 | 4.26 | 1.43 | 15.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | -0.09 | -0.12 | 0.00 | -0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.09 | -0.12 | 0.00 | -0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.65 | -1.65 | -2.25 | 0.03 | -4.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -10.93 | -10.93 | -0.47 | 0.00 | -15.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.15% | -9.75% | -10.55% | 0.11% | -26.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.60 | 20.17 | 9.08 | 8.25 | 31.02 |
| מכפיל מכירות | 107.73 | 112.08 | 4.45 | 4.21 | 58.27 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.57 | 0.71 | 0.73 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.86 | -10.25 | -9.48 | 888.73 | -3.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.78 | -10.25 | -9.48 | 888.73 | -3.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.29 | -0.31 | -1.27 | 0.03 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.57 | 0.71 | 0.73 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 12.36 | 12.92 | 5.89 | 3.88 | 13.31 |
| שווי חברה | 120.07M | 125.48M | 159.33M | 108.68M | 110.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.36 | 12.92 | 5.89 | 3.88 | 13.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 96.44 | 100.79 | 4.07 | 2.68 | 38.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.82 | -9.22 | -8.67 | 566.04 | -2.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.82 | -9.22 | -8.67 | 566.04 | -2.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.61 | 1.62 | 1.65 | 1.60 | 1.53 |
| הון עצמי למניה | 1.61 | 1.62 | 1.65 | 1.60 | 1.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 0.28 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.04 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.29 | 2.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.97 | -1.97 | -0.95 | 0.01 | -8.11 |
הנתונים מוצגים ב-AUD