Avada Group Limited (AVD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.22M | 10.33M | 6.71M | 4.96M | -950.00K |
| רווח נקי | -15.18M | -17.60M | 1.51M | -5.63M | -12.54M |
| פחת והפחתות | 6.32M | 10.91M | 11.32M | 10.36M | 4.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.55M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55M |
| שינוי בהון החוזר | -11.45M | 625.00K | -2.99M | -4.98M | -2.62M |
| יתרת לקוחות | -12.44M | 1.39M | -3.88M | -6.68M | -306.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.79M | 4.88M | -511.00K | 3.78M | -76.00K |
| הון חוזר אחר | -1.79M | -3.48M | 895.00K | -2.08M | -2.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.09M | 16.39M | -3.14M | 5.21M | 9.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -302.00K | -3.38M | -13.74M | -26.78M | -35.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.22M | -2.70M | -3.68M | -1.54M | -1.64M |
| רכישות, נטו | 919.00K | -1.25M | -10.61M | -25.84M | -33.56M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 567.00K | 547.00K | 604.00K | 188.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.67M | -8.01M | 4.86M | 31.90M | 36.31M |
| פירעון חוב | 5.84M | -8.01M | -332.00K | 33.06M | 8.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 6.56M | 0 | 28.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.16M | -1.76M | -1.36M | -1.16M | -615.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.48M | 7.33M | 8.50M | 10.83M | 550.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -111.00K | -161.00K | 201.00K | 2.20M |
| שינוי נטו במזומנים | -843.00K | -1.17M | -2.33M | 10.28M | 358.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.33M | 8.50M | 10.83M | 550.00K | 192.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.48M | 7.33M | 8.50M | 10.83M | 550.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.44M | 7.63M | 3.03M | 3.42M | -2.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.22M | 10.33M | 6.71M | 4.96M | -950.00K |
| הוצאות הוניות | -1.22M | -2.70M | -3.68M | -1.54M | -1.64M |
הנתונים מוצגים ב-AUD