Avada Group Limited (AVD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 1.33 | 1.21 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 1.33 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.12 | -0.09 | 0.17 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.11 | 0.31 | 0.22 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.45 | -0.45 | 2.20 | 1.75 | 1.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.04M | -24.04M | -31.55M | -36.88M | -44.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.46 | 0.37 | 0.36 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.88 | 1.88 | 1.10 | 0.88 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.65 | 0.52 | 0.47 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.12 | 4.12 | 2.95 | 2.41 | 2.80 |
| יחס כיסוי חוב | 1.33 | 0.73 | 1.33 | 2.14 | 1.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.46 | 0.66 | 1.42 | 1.10 | 2.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.92 | 3.48 | 3.51 | 1.00 | 0.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 0.62 | 0.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.13 | 4.05 | 3.00 | 2.55 | 5.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.04% | 7.04% | 10.39% | 8.01% | 88.42% |
| שיעור EBIT | 5.51% | 1.47% | 0.02% | 2.00% | -1.87% |
| שיעור EBITDA | 8.52% | 4.48% | 5.98% | 7.54% | 3.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.51% | 1.47% | 2.66% | 2.05% | 3.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.61% | -7.61% | -9.70% | 0.25% | -3.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.24% | -7.24% | -9.61% | 0.74% | -3.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.24% | -7.24% | -9.78% | 0.74% | -3.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.14% | 95.14% | 99.12% | 294.54% | 95.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -138.18% | -519.10% | -364.52% | 12.22% | -90.49% |
| תשואה על הנכסים | -15.53% | -15.53% | -16.27% | 1.15% | -4.32% |
| תשואה על ההון העצמי | -65.31% | -63.98% | -48.03% | 2.77% | -12.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.45% | 5.18% | 6.51% | 4.14% | 6.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.00% | 4.26% | 5.99% | 3.93% | 6.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.64% | -20.64% | -26.48% | 2.12% | -8.40% |
| תשואת רווחים | -255.35% | -180.55% | -175.00% | 3.65% | -10.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.05 | 5.05 | 7.00 | 6.71 | 6.53 |
| מחזור זכאים | 7.40 | 39.57 | 43.52 | 47.79 | 5.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.99 | 8.99 | 6.95 | 6.60 | 6.32 |
| מחזור נכסים | 2.15 | 2.15 | 1.69 | 1.56 | 1.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | -75.83 | 23.02 | 21.99 | 24.43 | 43.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.96 | 63.08 | 43.76 | 46.79 | -16.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.30 | 72.30 | 52.15 | 54.42 | 55.86 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 49.34 | 9.22 | 8.39 | 7.64 | 72.48 |
| מחזור תפעולי | 72.30 | 72.30 | 52.15 | 54.42 | 55.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.05 | 0.12 | 0.08 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.29 | 1.29 | 0.74 | 0.45 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.45 | -3.45 | 3.83 | 1.82 | 3.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.45 | -3.45 | 3.83 | 1.82 | 3.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.09 | 0.26 | 0.14 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -91.43% | -64.65% | 75.90% | 7.31% | 6.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.40 | -0.55 | -0.57 | 27.40 | -9.63 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.20 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.35 | 0.27 | 0.76 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.09 | -1.55 | 1.32 | 13.68 | 15.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.41 | -1.99 | 0.97 | 6.17 | 10.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.04 | 0.00 | -0.22 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.35 | 0.27 | 0.76 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 2.46 | 4.95 | 3.92 | 5.24 | 12.79 |
| שווי חברה | 44.03M | 46.49M | 42.93M | 80.73M | 90.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.46 | 4.95 | 3.92 | 5.24 | 12.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.39 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.10 | -8.55 | 5.62 | 26.68 | 26.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.45 | -11.03 | 4.15 | 12.04 | 18.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.06 | -0.07 | -0.23 |
| הון עצמי למניה | 0.28 | 0.28 | 0.44 | 0.66 | 0.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | -0.01 | -1.95 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 2.47 | 2.47 | 2.18 | 2.47 | 2.42 |
| רווח נקי למניה | -0.18 | -0.18 | -0.21 | 0.02 | -0.08 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 2.95 | 0.95 |
| נטל ריבית | -1.38 | -5.19 | -493.22 | 0.13 | 1.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.76 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.28 | 0.28 | -0.59 | 4.44 | -0.88 |
הנתונים מוצגים ב-AUD