Ariadne Australia Limited (ARA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 83.39 | 83.39 | 4.64 | 2.14 | 2.49 |
| יחס מהיר | 83.39 | 83.39 | 4.64 | 2.14 | 2.49 |
| יחס מזומנים | 73.31 | 73.31 | 2.17 | 1.56 | 2.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.05 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.68 | -27.68 | -0.78 | -0.06 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -1.00 | -0.07 | 0.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.03M | 6.03M | 24.60M | 2.38M | 8.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.19 | 1.23 | 1.26 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0.99 | 0.48 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 4.73 | 0 | 5.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.19 | 6.19 | -1.49 | -1.20 | -1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 125.03% | 125.03% | 73.31% | 70.84% | 84.36% |
| שיעור EBIT | 49.03% | 49.03% | 78.31% | 48.89% | 75.31% |
| שיעור EBITDA | 41.97% | 41.97% | 82.25% | 48.98% | 77.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 192.59% | 192.59% | 56.94% | 53.20% | 75.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 49.03% | 49.03% | 57.18% | -4.63% | 58.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.59% | -8.59% | 42.32% | 16.89% | 63.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 49.03% | 49.03% | 57.18% | 12.27% | 58.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -17.51% | -17.51% | 74.00% | -364.50% | 107.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 25.46% | 25.46% | 100.43% | -8.71% | 77.96% |
| תשואה על הנכסים | 0.22% | 0.22% | 2.18% | 0.76% | 5.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.26% | 0.26% | 2.68% | 0.97% | 6.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.93% | -4.93% | 3.08% | 2.59% | 6.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.92% | -4.92% | 2.96% | -6.41% | 6.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.22% | 0.22% | 2.18% | 0.76% | 5.19% |
| תשואת רווחים | 0.46% | 0.46% | 4.69% | 1.57% | 9.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -54.93 | -54.93 | 10.76 | 2.25 | 1.43 |
| מחזור זכאים | 3.46 | 3.46 | 4.62 | 5.46 | 2.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | -9.83 | -9.83 | 21.72 | 10.70 | 13.78 |
| מחזור נכסים | -0.03 | -0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.24 | -0.17 | 0.40 | 0.43 | 0.83 |
| מחזור המרת מזומנים | -112.22 | -112.22 | -45.04 | 95.42 | 106.19 |
| ימי אשראי לקוחות | -6.64 | -6.64 | 33.94 | 162.31 | 256.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 105.58 | 105.58 | 78.97 | 66.89 | 149.89 |
| מחזור תפעולי | -6.64 | -6.64 | 33.94 | 162.31 | 256.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.00 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.00 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.37 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.94 | -3.94 | -1.50 | -0.59 | 4.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -1.59 | 9.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.99 | -0.99 | -0.93 | -0.05 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.59 | 1.59 | -0.72 | -0.10 | 0.61 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.55% | -8.56% | -7.94% | -0.34% | 8.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 247.37 | 219.05 | 21.33 | 63.76 | 10.28 |
| מכפיל מכירות | -18.55 | -18.52 | 9.01 | 10.77 | 6.50 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.62 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.70 | -11.68 | -12.59 | -293.74 | 11.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.70 | -11.68 | -12.59 | -108.64 | 10.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.71 | -2.42 | 0.12 | -0.74 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.62 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | -38.01 | -37.94 | 9.47 | 20.79 | 7.23 |
| שווי חברה | 77.12M | 76.99M | 79.16M | 94.69M | 98.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -38.01 | -37.94 | 9.47 | 20.79 | 7.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | -15.95 | -15.93 | 7.79 | 10.18 | 5.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.06 | -10.04 | -10.88 | -277.67 | 10.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.06 | -10.04 | -10.88 | -102.70 | 9.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.90 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 0.91 |
| הון עצמי למניה | 0.84 | 0.82 | 0.81 | 0.83 | 0.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0.04 |
| הכנסות למניה | -0.03 | -0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
| נטל מס | -0.18 | -0.18 | 0.74 | -3.65 | 1.08 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.73 | -0.09 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.16 | 0.18 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -18.47 | -18.47 | -1.69 | -0.59 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-AUD