Ariadne Australia Limited (ARA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.67M | -7.28M | -922.00K | 10.60M | -1.20M |
| רווח נקי | 415.00K | 4.30M | 1.57M | 11.07M | -6.60M |
| פחת והפחתות | 341.00K | 401.00K | 401.00K | 410.00K | 463.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.02M | -1.94M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 84.00K | 13.00K |
| שינוי בהון החוזר | 339.00K | 2.03M | -2.54M | -1.13M | -956.00K |
| יתרת לקוחות | 438.00K | 1.89M | -2.54M | -1.38M | -940.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -237.00K | 62.00K | -55.00K | 269.00K | -57.00K |
| הון חוזר אחר | 138.00K | 85.00K | 57.00K | -21.00K | 41.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.76M | -14.01M | -351.00K | 2.18M | 7.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.84M | 14.49M | -8.56M | 10.97M | 4.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -1.10M | -2.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.91M |
| רכישת השקעות | -7.08M | -3.95M | -3.66M | -3.01M | -4.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.23M | 2.67M | 4.48M | 14.95M | 9.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.69M | 15.77M | -9.38M | 127.00K | 2.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.97M | -9.83M | -4.38M | -7.27M | -7.00M |
| פירעון חוב | 0 | -9.68M | -4.05M | -5.49M | -4.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.90M | -296.00K | -276.00K | -158.00K | -62.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.94M | -4.85M | -979.00K | -1.47M | -1.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.12M | -3.33M | 926.00K | -143.00K | -740.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.31M | 20.26M | 22.87M | 36.73M | 22.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 842.00K | -497.00K | 431.00K | -457.00K | -2.52M |
| שינוי נטו במזומנים | 50.00K | -2.61M | -13.86M | 13.85M | -5.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.26M | 22.87M | 36.73M | 22.88M | 28.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.31M | 20.26M | 22.87M | 36.73M | 22.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.67M | -7.28M | -341.00K | 9.50M | -1.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.67M | -7.28M | -922.00K | 10.60M | -1.20M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 581.00K | -1.10M | -2.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD