Contango Asset Management Ltd. (APL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 1.08 | 3.37 | 1.46 | 1.45 |
| יחס מהיר | 0.83 | 1.08 | 3.37 | 1.46 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 0.80 | 2.67 | 0.98 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.10 | -0.01 | -0.11 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.14 | 0.49 | -0.11 | -0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.55 | 0.67 | 0.72 | -0.47 | -5.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.72M | -551.00K | 1.19M | 1.27M | 363.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.77 | 1.64 | 1.65 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | -0.22 | 0.07 | -0.03 | -0.36 | -3.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.06 | 0 | -1.14 | -4.97 | -16.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.11 | 0.31 | 0.22 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.06 | -24.71 | 69.45 | 5.80 | 1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.57% | 88.95% | 97.75% | 84.22% | 67.93% |
| שיעור EBIT | -5.73% | -0.91% | -2.57% | -10.84% | -33.01% |
| שיעור EBITDA | -3.87% | 0.95% | -0.63% | -6.99% | -31.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.80% | -7.62% | -2.57% | -10.14% | -33.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.52% | -9.52% | -2.57% | -13.24% | -35.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.52% | -9.52% | -2.57% | -13.24% | -35.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.52% | -9.52% | -2.57% | -13.24% | -35.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.04% | 124.95% | 100.00% | 130.61% | 106.21% |
| תשואה על הנכסים | -5.31% | -5.31% | -1.36% | -6.28% | -15.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.09% | -9.41% | -2.23% | -10.33% | -28.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.83% | -6.67% | -1.59% | -7.24% | -21.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.01% | -5.87% | -1.43% | -6.35% | -21.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.02% | -10.02% | -2.61% | -11.95% | -174.74% |
| תשואת רווחים | -4.01% | -5.17% | -2.75% | -11.07% | -13.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.13 | 6.13 | 5.24 | 4.90 | 4.57 |
| מחזור זכאים | 0.51 | 0.25 | 0.25 | 1.68 | 3.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.70 | 12.70 | 43.21 | 21.52 | 11.21 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 0.47 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.27 | 3.05 | 2.12 | 3.05 | 1.77 |
| מחזור המרת מזומנים | -655.63 | -1,392.57 | -1,378.12 | -143.18 | -27.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.57 | 59.57 | 69.71 | 74.44 | 79.94 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 715.21 | 1,452.15 | 1,447.83 | 217.62 | 107.73 |
| מחזור תפעולי | 59.57 | 59.57 | 69.71 | 74.44 | 79.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.94 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.03 | 17.11 | 295.00 | -81.50 | -432.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.03 | 17.11 | 295.00 | -81.50 | -432.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.32 | 0.46 | -0.28 | -1.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.09 | 0.13 | -0.08 | -0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.83% | 4.65% | 14.19% | -6.86% | -14.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -26.11 | -19.33 | -36.67 | -9.04 | -7.30 |
| מכפיל מכירות | 2.45 | 1.84 | 0.93 | 1.20 | 2.56 |
| מכפיל הון | 2.35 | 1.82 | 0.81 | 0.93 | 2.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.38 | 21.51 | 7.05 | -14.57 | -6.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.85 | 20.25 | 7.02 | -14.75 | -6.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.07 | 0.46 | 0.14 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.35 | 1.82 | 0.81 | 0.93 | 2.05 |
| מכפיל שווי חברה | -57.16 | 168.86 | -78.50 | -11.33 | -7.06 |
| שווי חברה | 15.83M | 11.48M | 3.30M | 4.77M | 12.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -57.16 | 168.86 | -78.50 | -11.33 | -7.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.21 | 1.61 | 0.50 | 0.79 | 2.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.98 | 18.76 | 3.74 | -9.64 | -5.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.70 | 17.66 | 3.73 | -9.75 | -5.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | -0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.66 | 10.48 | 1.00 | 1.22 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.90 | 0.76 | 0.38 | 0.66 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -0.78 | -0.95 | -5.18 | 0.61 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-AUD