Contango Asset Management Ltd. (APL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 650.00K | 885.00K | -489.00K | -2.16M | -824.00K |
| רווח נקי | -681.00K | -171.00K | -798.00K | -1.99M | -642.00K |
| פחת והפחתות | 133.00K | 129.00K | 232.00K | 120.00K | 112.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -696.00K | -597.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 111.00K | 13.00K | 167.00K | 64.00K |
| שינוי בהון החוזר | 199.00K | 609.00K | 255.00K | -469.00K | -257.00K |
| יתרת לקוחות | 104.00K | 386.00K | 356.00K | -771.00K | -71.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -278.00K | 482.00K | -238.00K |
| הון חוזר אחר | 95.00K | 223.00K | -101.00K | -180.00K | 52.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 999.00K | 207.00K | -191.00K | 701.00K | 496.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.06M | -226.00K | -607.00K | -307.00K | 1.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.00K | -3.00K | -6.00K | -5.00K | -9.00K |
| רכישות, נטו | -204.00K | -223.00K | -601.00K | -302.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -819.00K | 0 | 0 | 0 | 1.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -723.00K | 0 | 1.23M | -71.00K | 76.00K |
| פירעון חוב | -401.00K | -96.00K | -231.00K | -71.00K | -28.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.46M | 0 | 104.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -322.00K | 96.00K | -228.00K | -147.00K | -107.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.71M | 4.84M | 4.18M | 4.05M | 6.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.13M | 659.00K | 129.00K | -2.54M | 1.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.84M | 4.18M | 4.05M | 6.59M | 5.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.71M | 4.84M | 4.18M | 4.05M | 6.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 612.00K | 882.00K | -495.00K | -2.17M | -833.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 650.00K | 885.00K | -489.00K | -2.16M | -824.00K |
| הוצאות הוניות | -38.00K | -3.00K | -6.00K | -5.00K | -9.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD