Aurelia Metals (AMI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.79M | 129.67M | 100.63M | 45.86M | 154.09M |
| רווח נקי | 82.68M | 48.85M | -5.73M | -52.22M | -81.69M |
| פחת והפחתות | 66.48M | 37.84M | 68.07M | 103.67M | 140.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -11.22M | -19.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.29M | 911.00K | 797.00K | 1.78M |
| שינוי בהון החוזר | -29.33M | 2.97M | 8.28M | -17.55M | -343.00K |
| יתרת לקוחות | -46.00K | -3.25M | -3.22M | 10.42M | 861.00K |
| מלאי | -25.10M | 7.39M | -3.83M | 14.68M | -14.48M |
| יתרת ספקים | 2.31M | 15.25M | 19.20M | -37.29M | 18.47M |
| הון חוזר אחר | -6.49M | -1.18M | -3.87M | -5.36M | -5.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.97M | 37.72M | 29.10M | 22.38M | 113.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -102.87M | -136.35M | -32.53M | -77.37M | -131.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -121.04M | -115.99M | -71.14M | -46.45M | -105.25M |
| רכישות, נטו | 928.00K | 0 | 0 | -4.83M | -4.07M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.23M | -20.36M | 38.61M | -26.09M | -22.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.82M | -637.00K | 9.15M | -6.77M | -20.17M |
| פירעון חוב | -2.66M | -637.00K | -3.26M | -19.75M | -9.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 16.46M | 22.36M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -849.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.16M | -1.94M | -3.20M | -9.38M | -10.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 143.90M | 110.09M | 116.50M | 38.95M | 76.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 714.00K | 908.00K | 314.00K | 527.00K | -301.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 33.81M | -6.41M | 77.55M | -37.75M | 2.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 110.09M | 116.50M | 38.95M | 76.69M | 74.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 143.90M | 110.09M | 116.50M | 38.95M | 76.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.85M | 13.68M | 17.72M | -590.00K | 48.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.79M | 129.67M | 100.63M | 45.86M | 154.09M |
| הוצאות הוניות | -107.95M | -115.99M | -82.90M | -46.45M | -105.25M |
הנתונים מוצגים ב-AUD